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1月26日开放式基金资产净值日报表
来源：中金在线/数据中心 作者：　佚名
代码名称单位净值累计净值
000001华夏成长00
000003中海可转债A1.1921.402
000004中海可转债C1.1931.403
000005嘉实增强信用00
000007鹏华国企债00
000008中证500ETF联接00
000011华夏大盘00
000014华夏聚利债券00
000015华夏纯债A00
000016华夏纯债C00
000017财通发展1.9131.983
000020景顺长城品质1.4011.401
000021华夏优势00
000022南方中票A00
000023南方中票C00
000024大摩双利A00
000025大摩双利C00
000026泰达信用A00
000027泰达信用B00
000028华富保本混合1.171.26
000029富国宏观策略00
000030长城久利1.4651.465
000031华夏复兴00
000032易方达信用债A00
000033易方达信用债C00
000039农银低估值1.43841.4384
000041华夏全球00
000042中证财通1001.4531.453
000043嘉实美国(人民币)00
000044嘉实美国(现汇)00
000045工银产业债Ａ00
000046工银产业债Ｂ00
000047华夏双债A00
000048华夏双债C00
000049中银标普00
000050长盛纯债A00
000051华夏沪深30000
000052长盛纯债C00
000053鹏华实业债00
000054鹏华双债00
000055广发纳指100美元00
000056建信消费升级1.2841.284
000057中银消费主题00
000058国联安保本00
000059中证医药10000
000060国联安股债00
000061华夏盛世00
000062银华成长股债1.2181.218
000063长盛百强ETF联接00
000064大摩18个月00
000065富国焦点1.3321.358
000066诺安鸿鑫00
000067民生加银转债A1.641.64
000068民生加银转债C1.6291.629
000069中高等级债A00
000070中高等级债C00
000071恒生ETF联接00
000072华安保本混合1.3051.305
000073上投成长00
000074工银瑞信债A00
000075恒生ETF联接(美元)00
000076华夏恒生联接现钞00
000077工银瑞信债C00
000078工银两年定开A00
000079工银两年定开C00
000080天治可转债A1.4281.428
000081天治可转债C1.4191.419
000082嘉实阿尔法股票00
000083添富消费00
000084博时安盈A1.0311.067
000085博时安盈C1.0271.059
000086南方稳利00
000087金边中债ETF联接A00
000088金边中债ETF联接C00
000091信诚新双盈00
000092新双盈A00
000093新双盈B00
000103国泰中国企业00
000104华宸增利债券1.0381.248
000105建信安心回报A00
000106建信安心回报C00
000107富国信用债A00
000109富国信用债C00
000110金鹰元安1.14731.1473
000111易方达1年债A00
000112易方达1年债C00
000113嘉实如意宝A/B00
000115嘉实如意宝C00
000116嘉实丰益纯债00
000117广发轮动配置00
000118广发聚鑫债A00
000119广发聚鑫债C00
000120中银美丽中国00
000121华夏永福养老00
000122添富实业债A00
000123添富实业债C00
000124华宝兴业服务1.3711.371
000125上投天颐00
000126招商安润保本00
000127农银行业领先1.35791.3579
000128大成景安债A1.1141.114
000129大成景安债B1.1191.119
000130大成景兴A1.291.29
000131大成景兴C1.2821.282
000136民生加银策略1.3591.359
000137民生加银增利A1.0961.136
000138民生加银增利C1.091.13
000139富国国企债A00
000141富国国企债C00
000142融通通泰保本00
000143鹏华双债加利00
000145长盛季季红A00
000146长盛季季红C00
000147易方达高等债A00
000148易方达高等债C00
000149华安双债A1.2551.255
000150华安双债C1.2561.256
000151诺安信用债券00
000152大成景旭债A1.141.14
000153大成景旭债C1.1331.133
000165瑞银精选00
000166中海安鑫保本1.1351.135
000167广发聚优灵活00
000169泰达高票息A00
000170泰达高票息B00
000171易方达裕丰00
000172华泰量化股票00
000173汇添富美丽3000
000174汇添富高息债A00
000175汇添富高息债C00
000176嘉实沪深300增强00
000177嘉实丰益信债00
000178博时灵活配置1.1441.235
000179广发美国地产(人民币)00
000180广发美国地产(美元)00
000181景顺金利债A1.051.146
000182景顺金利债C1.0491.141
000183嘉实丰益策略00
000184工银添福A00
000185工银添福B00
000186华泰季季红00
000187华泰柏瑞丰盛A00
000188华泰柏瑞丰盛C00
000190中银保本二号00
000191富国信用债A00
000192富国信用债C00
000193国泰房地产00
000194银华四季红1.0511.166
000195工银3号混合A00
000196工银3号混合B00
000197富国目标收益00
000199国泰目标收益1.0111.197
000200博时岁岁增利00
000201诺安泰鑫00
000202富国目标两年00
000205易方达投债A00
000206易方达投债C00
000207建信双债A00
000208建信双债C00
000209信诚新兴股票00
000212泰信鑫益债A00
000213泰信鑫益债C00
000214广发成长优选00
000215广发趋势00
000216华安黄金易A0.9710.971
000217华安黄金易C0.9660.966
000219博时裕益灵活1.1881.311
000220富国医疗00
000221汇添富年年A00
000222汇添富年年C00
000225长盛年年A00
000226长盛年年C00
000227华安年年红债1.1331.212
000235诺安稳固收益00
000236工银月薪定债00
000237国投岁添利A00
000238国投岁添利C00
000241宝盈核心C00
000242景顺精选1.0441.224
000244天弘稳利A00
000245天弘稳利B00
000246博时月薪定债1.0791.162
000247方正互利00
000251工银金融地产00
000252景顺纯债A1.1231.123
000253景顺纯债C1.1151.115
000254长城增强债A1.081.162
000255长城增强债C1.0741.156
000256上投红利回报00
000257上投岁岁债A00
000258上投岁岁债C00
000259农银汇理区间1.26631.2663
000260信诚季季定期00
000263工银信息产业00
000264博时内需增长1.21.049
000265易方达恒久A00
000266易方达恒久C00
000267广发集利债A00
000268广发集利债C00
000270建信安心保本00
000271中邮定债A00
000272中邮定债C00
000273华润元大保本1.1611.161
000274广发亚太债人00
000275广发亚太债美00
000277博时双月00
000278融通通泽灵活00
000279华商红利1.1911.351
000280博时双债A1.1021.111
000281博时双债C1.0991.108
000284富安达信用A00
000285富安达信用B00
000286银华季季红1.0191.089
000287银华永利A1.1471.147
000288银华永利C1.1421.142
000289鹏华丰泰00
000290鹏华全球收益00
000291鹏华丰信00
000292鹏华丰信A00
000293鹏华丰信B00
000294华安生态1.2721.272
000295鹏华丰实A00
000296鹏华丰实B00
000298中海纯债A1.0751.075
000299中海纯债C1.0661.066
000302国泰淘金1.0951.095
000303长盛双月红A00
000304长盛双月红C00
000305中银中高级债00
000306天弘弘利债券00
000308建信创新00
000309大摩品质生活00
000310安信永利信用A00
000311景顺沪深3001.6091.609
000312华安300A1.4161.416
000313华安300C1.4041.404
000314招商瑞丰灵活00
000315融通通祥00
000316中海惠利纯债1.141.151
000317中海惠利纯债A1.0091.057
000318中海惠利纯债B1.1561.156
000319泰达淘利A00
000320泰达淘利B00
000328上投摩根动力00
000335安信永利信用C00
000336农银灵活配置1.14541.1454
000338鹏华双债保利00
000339长城医疗保健1.1391.139
000341嘉实新兴市场A00
000342嘉实新兴市场B00
000345鹏华丰融定债00
000346建信安心两年A00
000347建信安心两年C00
000348广发金融债A00
000349广发金融债C00
000351岁岁恒丰A00
000352岁岁恒丰C00
000354长盛城镇主题00
000355南方丰元A00
000356南方丰元C00
000357大成景祥A1.011.06
000358大成景祥B00
000360年年有余A00
000361年年有余B00
000362国泰聚信A1.4561.456
000363国泰聚信C1.4641.464
000366汇添富新收益00
000367国泰安康1.1051.105
000368汇添富沪深30000
000369广发全球人民币00
000370广发全球美元00
000372中银惠利纯债00
000373华安医药联接A1.0431.043
000376华安医药联接C1.0431.043
000377上投双债增A00
000378上投双债增C00
000382富国恒利00
000383富国恒利A00
000384富国恒利B00
000385景顺长城双利A1.1881.188
000386景顺长城双利C1.1821.182
000387泰达宏利瑞利A00
000388泰达宏利瑞利B00
000390华商优势行业1.1531.283
000391招商标普指数00
000392招商标普美元00
000393招商标普港币00
000394融通通源一年00
000395汇添富安心债A00
000396汇添富安心债C00
000398华富恒鑫A1.1241.204
000399华富恒鑫C00
000400道富增鑫定债A00
000401道富增鑫定债C00
000402工银纯债A00
000403工银纯债B00
000404易方达新兴成长00
000405信诚月月定期00
000406汇添富双利A00
000407汇添富双利C00
000408民生城镇混合1.1671.197
000409鹏华环保产业00
000410益民服务领先1.2041.204
000411景顺优质成长1.1931.193
000412国开岁月定债A00
000413国开岁月定债C00
000414嘉实绝对收益00
000415大摩债18A00
000416大摩债18C00
000417国联安新精选00
000418景顺长城成长1.3961.396
000419大摩信价债A00
000420大摩信价债C00
000421华泰丰汇债A00
000422华泰丰汇债C00
000423前海开源事件1.061.06
000426大成信用增A00
000427大成信用增C00
000428易方达聚盈00
000429聚盈A00
000430聚盈B00
000431鹏华品牌传承00
000432中银优秀企业00
000433安信鑫发优选00
000435建信稳定添利A00
000436易方达裕惠00
000437融通月月利A00
000438融通月月利B00
000440大成景祥分级1.2781.278
000452南方医保00
000453国金通用鑫利00
000454国金通用鑫利A00
000455国金通用鑫利B00
000457上投摩根核心00
000458英大领先回报00
000463华商双债A1.2281.328
000465景顺鑫月薪1.0491.049
000466融通通瑞A00
000469富国目标纯债00
000471富国城镇发展00
000473广发集鑫A00
000474广发集鑫C00
000477广发主题领先00
000478建信中证50000
000480东方红新动力1.5041.504
000481华商双债C1.2251.315
000489光大岁末A00
000490光大岁末C00
000496长安产业精选00
000498财通纯债A1.0011.058
000499财通纯债B00
000500华富恒富00
000501华富恒富债A00
000502华富恒富债B00
000503中信建投稳信A00
000504中信建投稳信C00
000507泰达养老混合A00
000508泰达养老混合B00
000510诺安永鑫00
000511国泰国策驱动1.3641.364
000512国泰灵活配置1.371.37
000513富国高端制造00
000520上银新兴价值00
000522华润元大信息1.1841.184
000523国投瑞银医疗00
000524上投摩根民生00
000526国泰浓益1.1621.162
000527南方新优享00
000529广发竞争优势00
000530招商丰盛稳定00
000531东吴灵活配置00
000532景顺长城优势1.4391.439
000534长盛高端装备00
000535长盛航天海工00
000536前海开源债1.5721.572
000538诺安优势行业00
000541华商创新成长1.3371.432
000545中邮核心灵活00
000546兴业定开债00
000547建信健康民生1.3151.315
000549华安大国新经济1.481.48
000550广发新动力00
000551信诚幸福消费00
000552中加纯债一年A00
000553中加纯债一年C00
000554中国梦基金00
000556国投新机遇A00
000557国投新机遇C00
000561南方启元A00
000562南方启元C00
000563南方通利A00
000564南方通利C00
000566华泰创新升级00
000567广发聚祥混合00
000571中邮双动力00
000572中银多策略00
000573天弘通利混合00
000574宝盈新价值00
000577安信价值精选00
000578鑫元一年定债A00
000579鑫元一年定债C00
000583江信聚福00
000584新华一路财富00
000585嘉实对冲套利00
000586景顺中小创业板1.151.15
000587大成灵活配置1.5191.519
000589光大商机00
000590华安新活力1.1721.172
000591中银健康生活00
000592建信改革红利1.3781.378
000593易基全球美元00
000594大摩进取00
000595嘉实泰和混合00
000596前海中证军工1.6421.642
000597中海积极收益00
000598长盛生态环境00
000601华宝兴业创新1.0241.024
000609华商新量化1.4161.416
000610新华阿里一号00
000611长城淘金00
000612华宝生态1.3871.387
000613国寿沪深3001.54891.5489
000614德国30联接00
000616上投优信增利A00
000617上投优信增利C00
000619东方红产业混合00
000622华富恒财1.0251.047
000623华富恒财A1.0121.044
000624华富恒财债券B00
000629圆信永丰债A00
000630圆信永丰债B00
000631中银聚利00
000632中银聚利A00
000633中银聚利B00
000634富国天盛00
000639宝盈祥瑞养老00
000646华润元大医疗1.0741.074
000649长城久鑫1.0841.084
000652博时裕蚂合1.3831.201
000654华商新锐产业1.1621.182
000655鑫元稳利00
000656前海沪深3001.5241.524
000663国投美丽中国00
000664国联安灵活00
000667工银绝对收益A00
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000669国寿尊享债C1.141.14
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000689前海开源新经济1.241.24
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000694鑫元鸿利00
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090020500沪市联接1.0551.055
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150100资源A00
150101资源B00
150102长信利众B00
150103银河银泰1.1554.015
150104华安沪深300A00
150105华安沪深300B00
150106易基稳健00
150107易基进取00
150108同辉100A00
150109同辉100B00
150110华商500A00
150111华商500B00
150112工银100A00
150113工银100B00
150114中海惠裕B00
150116银华永兴B00
150117国泰国证房地产A00
150118国泰国证房地产B00
150119中欧纯债B00
150120东吴鼎利B00
150121银河优先00
150122银河进取00
150123建信50A00
150124建信50B00
150127招商双债增强B00
150128工银增B00
150129鹏华丰利B00
150130医药A00
150131医药B00
150132元盛B00
150133德信A00
150134德信B00
150137安信宝利B00
150138银华800A00
150139银华800B00
150140国金300A00
150141国金300B00
150142添富互利B00
150143转债A00
150144转债B00
150145招商300高贝A00
150146招商300高贝B00
150147同利B00
150148信诚医药A00
150149信诚医药B00
150150信诚有色A00
150151信诚有色B00
150152富国创业板A00
150153富国创业板B00
150154惠丰B00
150156互利B00
150157信诚800金融A00
150158信诚800金融B00
150159中欧添B00
150160融通通福B00
150161新华惠鑫B00
150162银华永益B00
150164东吴转债A00
150165东吴转债B00
150166国富恒利B00
150167银华300A00
150168银华300B00
150169添富恒生A00
150170添富恒生B00
150171申万证券A00
150172申万证券B00
150173信诚TMTA00
150174信诚TMTB00
150175银华H股A00
150176银华H股B00
150177证保A00
150178证保B00
150179信息A00
150180信息B00
150181军工A00
150182军工B00
150184申万环保A00
150185申万环保B00
150186申万军工A00
150187申万军工B00
150188招商转债A00
150189招商转债B00
150190NCF环保A00
150191NCF环保B00
150192鹏华地产A00
150193鹏华地产B00
150194互联网A00
150195互联网B00
150198食品A00
150199食品B00
150200招商证券A00
150201招商证券B00
150203鹏华传媒A00
150204鹏华传媒B00
150205国防A00
150206国防B00
150207300地产A00
150208300地产B00
150209国企改A00
150210国企改B00
151001银河稳健1.35713.7196
151002银河收益1.63472.8147
159901深100ETF00
159902中小板2.8893.009
159903深成ETF00
159905深红利00
159906深成长0.9010.901
159907中小30000
159908深F2001.06381.0638
159909深TMT00
159910嘉实深证基本面120ETF00
159911民营ETF00
159912深300ETF00
159913交银深证300价值ETF00
159915易方达ETF00
159916深F60ETF00
159917中小成长1.2971.297
159918嘉实中创400ETF00
159919300etf00
159920恒生ETF00
159921诺安中小等权1.4561.456
159922嘉实中证500ETF00
159923中证100ETF1.3711.371
159924景顺300等权1.4321.432
159925南方30000
159926嘉实国债ETF00
159927鹏华A300ETF00
159928消费ETF00
159929医药ETF00
159930能源ETF00
159931金融ETF00
159932500深ETF1.581.391
159933金地ETF00
159934黄金ETF00
159935景顺5001.50731.5073
159936广发可选消费00
159937博时黄金2.58771.0161
159938广发医药00
159939信息技术00
160105南方积配00
160106南方高增00
160119南方50000
160121南方金砖00
160123南方中证50A00
160124南方50c00
160125南方中国00
160127南方消费00
160128南方金利A00
160129南方金利C00
160130南方永利00
160131南方聚利00
160132南方永利C00
160133南方天元00
160134南方聚利C00
160211国泰小盘1.5791.885
160212国泰估值1.1391.139
160213国泰纳指00
160215国泰价值1.221.22
160216国泰大宗商品00
160217国泰互利1.1561.252
160218国泰地产1.53171.5985
160219国泰医药1.11331.1608
160220国泰民益1.1511.151
160222国泰食品1.13341.1406
160311华夏蓝筹00
160314华夏行业00
160415华安深证300指数(LOF)1.2381.238
160416华安石油00
160417华安3001.3331.416
160505博时主题2.6874.745
160512博时卓越品牌1.4141.564
160513博时裕祥分级1.3381.413
160514裕祥A1.1881.288
160515安丰181.0681.175
160602普天债券A00
160603普天收益00
160605鹏华中国5000
160607鹏华价值00
160608普天债券B00
160610鹏华动力00
160611鹏华治理00
160612鹏华丰收00
160613鹏华创新00
160615鹏华30000
160616鹏华50000
160617鹏华丰润00
160618鹏华丰泽00
160620鹏华资源分级00
160621鹏华中小企债00
160622鹏华丰利00
160623鹏华丰利A00
160624鹏华领先00
160625鹏华证保00
160626鹏华信息00
160627鹏华策略00
160628鹏华地产分级00
160629鹏华传媒00
160630鹏华国防00
160706嘉实30000
160716嘉实5000
160717恒生H股00
160718嘉实多利00
160719嘉实黄金00
160720嘉实中期企债A00
160721嘉实中期企债Ｃ00
160805长盛同智00
160806长盛同庆00
160807长盛30000
160808长盛同瑞00
160809长盛同辉00
160810长盛同丰00
160812长盛同益00
160813长盛同盛优选00
160910大成创新1.0192.23
160915大成景丰1.3841.453
160916优选LOF1.6631.322
160918大成中小盘1.1543.959
160919大成产业1.1243.11
161005富国天惠00
161010富国天丰00
161014富国汇利00
161015富国天盈00
161017富国50000
161019富国天锋00
161022富国创业00
161024富国军工00
161025富国互联00
161026富国企改00
161115易基岁丰00
161116易方达黄金主题00
161117易基永旭00
161118易基中小00
161119易基综债A00
161120易基综债c00
161207瑞和30000
161210国投新兴00
161211国投金融00
161213国投消费00
161216国投双债A00
161217国投资源00
161219国投产业00
161221国投双债C00
161505银河通利A1.191.26
161506银河通利C1.2311.261
161507银河增强1.1481.205
161601新蓝筹00
161603融通债券A00
161604融通深证10000
161605融通蓝筹00
161606融通行业00
161607融通巨潮00
161609融通动力00
161610融通领先00
161611融通内需00
161612融通深成指00
161613融通创业板00
161614融通四季添利00
161616融通医疗00
161618融通岁岁添利A00
161619融通岁岁添利B00
161620融通丰利00
161624融通标普A00
161625融通标普C00
161626融通通福00
161627融通通福A00
161693融通债券C00
161706招商成长00
161713招商信用00
161714招商金砖00
161715大宗商品00
161716招商双债增强00
161717招商双债增强A00
161718招商300高贝00
161719招商转债00
161720招商证券分级00
161721招商地产分级00
161810银华内需1.1551.098
161811银华30000
161812银华1000.9671.106
161813银华信用1.1441.329
161815银华通胀00
161816银华中证901.420.992
161818银华消费分级股票1.431.477
161819银华资源1.3290.804
161820银华纯债1.0981.173
161821银华50A1.0871.087
161822银华50C1.0811.081
161823银华永兴00
161824银华永兴A00
161825银华8001.4551.49
161826银华转债0.9751.505
161827银华永益1.1031.122
161828银华永益A1.0091.034
161831银华H股1.16531.1861
161902万家债券1.22942.0549
161903万家公用0.59451.8308
161907万家红利1.26071.2607
161908万家添利0.96391.3926
161910万家中创1.191.2685
161911万家强债1.09761.1626
162006长城久富1.21453.7503
162010长城久兆1.2781.324
162102金鹰中小盘1.08652.6898
162105金鹰回报1.27981.3158
162106金鹰回报A1.01611.127
162107金鹰5001.39441.4805
162108金鹰元盛1.021.036
162109元盛A1.0111.079
162201泰达成长00
162202泰达周期00
162203泰达稳定00
162204泰达精选00
162205泰达预算00
162207泰达效率00
162208泰达首选00
162209泰达市值00
162210集利债券A00
162211泰达品质00
162212泰达红利00
162213泰达大盘00
162214泰达领先00
162215泰达聚利00
162216泰达50000
162299集利债券C00
162307海富10000
162308海富增利00
162411华宝油气00
162509双禧10000
162510国安双力00
162511国联安双佳00
162512双佳A00
162605景顺鼎益1.2623.362
162607景顺资源0.8862.967
162703广发小盘00
162711广发50000
162712广发聚利00
162714广发10000
162715广发聚源00
162716广发聚源债C00
162907泰信4001.5731.649
163001长信10000
163003长信利鑫00
163004利鑫A00
163005长信利众00
163006长信利众A00
163109申万深成0.71870.8453
163110申万量化1.4421.442
163111申万中小板分级1.1951.2625
163112申万债券1.1061.155
163113申万证券0.98832.0814
163114申万环保1.32431.3243
163115申万军工1.37351.3735
163208诺安油气00
163209诺安中创1.2051.278
163210诺安纯债A00
163211诺安纯债C00
163302大摩资源00
163402兴全趋势00
163406兴全合润00
163407兴全30000
163409兴全绿色00
163411兴全保本00
163412兴全轻资00
163415兴全模式00
163503天治核心0.73472.4592
163801中银中国00
163803中银增长00
163804中银收益00
163805中银策略00
163806中银增利00
163807中银优选00
163808中银10000
163809中银蓝筹00
163810中银价值00
163811中银双利A00
163812中银双利B00
163813中银全球策略00
163816中银转债增强A00
163817中银转债增强B00
163818中银中小盘00
163819中银信用00
163821中银沪深30000
163822中银主题00
163823中银保本00
163824中银盛利00
163825中银互利00
163826互利A00
163827中银定开债00
163907中海惠裕1.1271.164
163908中海惠裕A1.0021.09
163909中海惠丰1.1731.182
163910惠丰A1.0171.062
164105华富强债1.3811.452
164205天弘深成0.9080.908
164206天弘添利债券1.2571.292
164207天弘添利A1.0051.182
164208天弘丰利1.00441.5279
164210天弘同利分级1.1251.144
164211同利A1.0171.066
164303新华惠鑫A00
164304新华环保00
164509国富恒利00
164510国富恒利A00
164606华泰柏瑞信用增利00
164701汇添富黄金及贵金属00
164702添富季红00
164703添富互利00
164704添富互利A00
164705添富恒生00
164808工银四季00
164809工银50000
164810工银纯债00
164811工银10000
164812工银增利00
164813工银增A00
164814工银双债00
164815工银标普全球00
164902交银添利00
165309建信3001.061.06
165310建信双利00
165311建信信用强债1.2161.367
165312建信央视5000
165313建信优势动力1.351.35
165314建信信用C1.2111.211
165508信诚深度00
165509信诚增强00
165510信诚四国00
165511信诚50000
165512信诚机遇00
165513信诚商品00
165515信诚30000
165516信诚周期00
165517信诚双盈00
165518信诚双盈A00
165519信诚医药00
165520信诚有色00
165521信诚金融00
165522信诚TMT00
165705诺德双翼1.2011.227
165706双翼A1.0181.118
165707诺德S3001.3921.461
165806东吴10000
165807东吴鼎利分级00
165808鼎利优先00
165809东吴中证债券00
166001中欧趋势00
166002中欧蓝筹00
166003中欧稳A00
166004中欧稳C00
166005中欧价值00
166006中欧小盘00
166007中欧30000
166008中欧强债00
166009中欧动力00
166010中欧鼎利分级00
166011中欧盛世00
166012中欧信用00
166013中欧信用A00
166016中欧纯债00
166017中欧纯债A00
166019中欧价值智选00
166020中欧成长优选00
166021中欧添利00
166022中欧添A00
166105信达增利1.141.191
166106信达利A1.0091.115
166301华商5001.5251.525
166401浦银增利1.0011.001
166801浙商新思维1.8451.845
166802浙商300分级1.2561.337
166902民生增利1.0511.179
166903民生增C1.051.17
166904民生添利A1.0661.143
166905民生添利C1.0641.137
167502安信宝利A00
167601国金3000.9911.572
167701德邦德信00
167901华宸3001.4381.438
169101东方红睿丰00
169102东证睿阳00
180001银华优势1.33993.077
180002银华保本1.07581.1471
180003银华881.02782.8278
180010银华优质2.00613.732
180012银华富裕1.39322.3462
180013银华领先1.80022.1802
180015银华收益1.1741.46
180018银华和谐1.8151.895
180020银华成长1.1961.221
180025银华双利A1.2591.259
180026银华双利C1.241.24
180028银华永祥1.1381.313
180029银华永泰A1.1741.174
180030银华永泰C1.1451.145
180031银华中小盘1.8721.952
180033银华上证50等权ETF联接1.3351.335
183001银华全球00
200001长城久恒1.4882.728
200002长城久泰1.42664.287
200006长城消费0.88552.3255
200007长城回报0.82292.1625
200008长城品牌1.05881.059
200009长城稳健1.1681.373
200010长城双动力1.53121.6362
200011长城景气1.3711.396
200012长城中小盘1.241.24
200013长城积极增利A1.2651.345
200015长城优化1.4131.528
200016长城保本1.2541.254
200017长城岁岁金1.0381.114
200113长城积极增利C1.2441.324
202001南方稳健00
202002南稳放00
202003南方绩优00
202005南方成份00
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202015南方30000
202017南方深成00
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202027南方高端装备00
202101南方宝元00
202102南方多利C00
202103南方多利A00
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202211南方恒元00
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202213南方安心保本00
202801南方全球00
206001鹏华成长00
206002鹏华精选00
206003鹏华信用增利A00
206004鹏华信用增利B00
206005民企ETF联接00
206006鹏华环球00
206007鹏华消费00
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206010民营ETF联接00
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206012鹏华价值精选00
206013鹏华保本00
206015鹏华纯债00
206018鹏华产业债00
210001金鹰优选0.73722.4971
210002金鹰红利1.13771.7957
210003金鹰优势1.02711.0571
210004金鹰稳健1.261.44
210005金鹰主题0.8280.828
210006金鹰保本1.0261.159
210007金鹰中证1.26711.2671
210008金鹰策略1.46951.4695
210009金鹰核心1.2081.308
210010金鹰元泰精选债A1.13461.1346
210011金鹰元泰精选债C1.12421.1242
210014金鹰元丰保本1.0281.072
213001宝盈鸿利00
213002宝盈区域00
213003宝盈策略00
213006宝盈核心A00
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213008宝盈资源00
213010宝盈10000
213917宝盈增收C00
217001招商股票00
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229001泰达宏利全球格局00
229002泰达逆向00
233001大摩基础00
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233006大摩领先00
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233015大摩量化配置00
240001宝康消费1.90045.6689
240002宝康配置1.63013.3601
240003宝康债券1.22831.8383
240004华宝动力1.19493.7049
240005华宝策略0.65484.2491
240008华宝收益4.9024.902
240009华宝先进2.39042.6584
240010华宝精选1.31691.3169
240011华宝大盘1.79271.8727
240012华宝强债A1.29351.3135
240013华宝强债B1.2631.283
240014华宝中证1001.08241.0824
240016上证180ETF联接1.4131.443
240017华宝新兴1.85621.8562
240018华宝可转债1.6741.674
240019成长ETF联接1.4221.422
240020华宝医药1.3551.644
240022华宝资源1.061.06
241001华宝海外中国00
241002华宝动量00
253010国联安安心00
253020国联安增利A00
253021国联安增利B00
253030国联安信心增益00
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255010国联安稳健00
257010国联安小盘00
257020国联安精选00
257030国联安优势00
257040国联安红利00
257050国联安主题00
257060商品ETF联接00
257070国联安优选00
260101景顺股票1.68943.6901
260103景顺平衡0.78043.0704
260104景顺增长4.9676.783
260108景顺成长0.8182.178
260109景内需贰1.1532.949
260110景顺蓝筹1.2951.295
260111景顺治理1.4061.754
260112景顺能源1.4111.426
260115景顺中小盘1.2781.278
260116景顺核心2.0632.213
260117景顺长城支柱1.2161.496
261001景顺收益A1.061.07
261002景顺优信增利A1.151.16
261101景顺收益C1.0431.053
261102景顺优信增利C1.1381.148
262001景顺长城大中华00
263001景顺180ETF联接1.4731.473
270001广发聚富00
270002广发稳健00
270005广发聚丰00
270006广发优选00
270007广发大盘00
270008广发核心00
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270010广发30000
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270026中小300联接00
270027广发全球农业指数00
270028广发制造00
270029广发聚财债A00
270030广发聚财B00
270041广发消费品00
270042广发纳斯达克100指数00
270043广发理财年年红00
270044广发双债添利A00
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270048广发纯债债A00
270049广发纯债债C00
270050广发新经济00
288001华夏经典00
288002华夏收入00
288102中信双利00
290002泰信先行0.7132.6255
290003泰信双息1.06151.3578
290004泰信优质1.11241.7124
290005泰信优势1.4041.914
290006泰信蓝筹1.30091.7259
290007泰信强债A1.08751.2635
290008泰信发展1.3371.477
290009泰信周期债1.1171.277
290010泰信中证2001.0361.056
290011泰信中小盘1.7391.864
290012泰信保本1.1881.218
290014泰信服务业1.2951.355
291007泰信强债C1.07971.2417
310308盛利精选1.02282.8197
310318申万沪深300增强1.6962.4885
310328新动力0.8752.899
310358新经济0.84342.1753
310368申巴优势1.37721.8472
310378申万添益宝A1.1141.389
310379申万添益宝B1.1231.373
310388申万消费1.1711.269
310398申万沪深3001.17261.1726
310508申万稳债1.2491.395
310518申万可转债1.7651.915
320001诺安平衡00
320003诺安股票1.16573.0492
320004诺安优化债券00
320005诺安价值00
320006诺安灵活00
320007诺安成长0.9681.413
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320009诺安增利债券B00
320010诺安中证10000
320011诺安中小盘00
320012诺安主题00
320013诺安黄金00
320014新兴产业ETF联接1.1711.171
320015诺安保本00
320016诺安策略00
320017诺安全球收益00
320018诺安新动力00
320020诺安汇鑫保本00
320021诺安双利债00
320022诺安中小ETF00
340001兴全转基00
340006兴全全球00
340007兴全社会00
340008兴全有机增长00
340009兴全增利00
350001天治财富1.14112.6864
350002天治品质0.97833.5033
350005天治创新1.55721.5572
350006天治双盈1.41061.4506
350007天治趋势0.9660.966
350008天治成长1.711.71
350009天治稳债1.0861.255
360001量化核心00
360005光大红利00
360006光大增长00
360007光大优势00
360008光大增利A00
360009光大增利C00
360010光大精选00
360011光大配置00
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360014光大信用添益C00
360016光大行业00
370021上投分红A00
370022上投分红B00
370023上投消费00
370024上投摩根核心00
370025上投轮动债A00
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370027摩根智选3000
371020上投债券A00
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373010上投双息00
373020上投双核00
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376510上投大盘00
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377016上投亚太00
377020上投内需00
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378006上投全球新兴00
378010上投先锋00
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379010上投中小盘00
380005中银纯债A类00
380006中银纯债C类00
380009中银添利00
393001中海保本1.1351.2
395001中海收益1.171.51
395011中海增强收益A1.161.2
395012中海强债1.1421.182
398001中海成长0.67913.2251
398011中海分红0.9192.319
398021中海能源0.72161.0316
398031中海蓝筹1.52782.1928
398041中海量化1.1131.15
398051中海环保1.0231.023
398061中海消费1.6931.903
399001中海上证501.0531.053
399011中海上证3801.4921.492
400001东方龙00
400003东方精鸯合00
400007东方策略00
400009东方稳截报00
400011东方核心00
400013东方保本00
400015东方增长00
400016东方强化债00
400018东方央视5000
400020东方安心00
400022东方利群混合00
400023东方多策略00
400025东方新兴00
400027东方双债A00
400029东方双债C00
400030东方添益债券00
410001华富竞争力0.87252.3389
410003华富成长0.87021.1602
410004华富增强债券A1.5411.853
410005华富增强债券B1.53721.8192
410006华富策略精选1.21851.3785
410007华富价值1.32011.3201
410008华富中证1001.06731.0673
410009华富量子0.9190.919
410010华富中小板1.3751.375
420001天弘精选00
420002天弘债A00
420003天弘成长00
420005天弘策略00
420008天弘债券A00
420009天弘安康养老00
420102天弘债B00
420108天弘发起B00
450001国富收益0.65822.3219
450002国富弹性1.46362.7946
450003国富潜力1.33631.7553
450004国富价值1.3221.792
450005国富债A1.22931.3973
450006国富债C1.2291.383
450007国富成长1.45661.6366
450008国富3001.3081.308
450009国富中小盘1.3121.312
450010国富策略1.1971.197
450011国富精选1.4831.483
450018国富信用债券A1.2081.208
450019国富信用债券C1.2011.201
457001国富亚洲机会00
460001华泰盛世00
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460108华泰稳健收益C00
460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接00
460300华泰柏瑞300联接00
470006添富医药00
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470008添富策略00
470009添富活力00
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470058添富可转债A00
470059添富可转债C00
470068深证300ETF联接00
470078添富增收C00
470088添富信用债A00
470089添富信用债C00
470098添富逆向00
470888添富优选00
481001工银价值00
481004工银成长00
481006工银红利00
481008工银蓝筹00
481009工银沪深30000
481010工银中小盘00
481012深红利联接00
481013工银消费00
481015工银主题00
481017工银量化00
483003工银平衡00
485005工银强债B00
485007工银添利B00
485011工银双利B00
485014工银添颐B00
485019工银信用B类00
485105工银强债A00
485107工银添利A00
485111工银双利A00
485114工银添颐A00
485119工银信用A类00
486001工银全球00
486002工银精选00
487016工银保本00
487021工银保本2号00
505888嘉实元和00
510010治理ETF00
510020超大ETF2.30960.8518
510030上证180价值ETF联接3.9341.347
51005050ETF00
510060央企ETF00
510070民企ETF00
510080长盛债券00
510081长盛精选00
510090责任ETF1.33921.5976
510110周期ETF00
510120非周ETF00
510130中盘ETF00
510150消费ETF00
510160小康ETF00
510170商品ETF00
510180180ETF3.2313.2084
510190龙头ETF3.2181.233
510210综指ETF00
510220中小ETF00
510230金融ETF5.70391.62
510260新兴ETF1.1881.188
510270国企ETF00
510280成长ETF1.4091.409
510290380ETF00
510300300ETF00
510310沪深300ETF00
510330华夏30000
510410资源ETF0.81270.8127
510420景顺180ETF1.5281.528
51043050等权1.4961.496
510440500沪市1.7621.762
510450上投180高ETF00
510500南方中证500ETF00
510510广发中证50000
510520诺安5001.4451.445
510610能源行业00
510620材料行业00
510630消费行业00
510650金融行业00
510660医药行业00
510680万家380ETF1.45111.4511
510700长盛百强ETF00
510880红利ETF00
510900H股ETF00
511010国债ETF105.7451.06
511210博时企债ETF107.32181.0732
511220城投ETF00
512010医药ETF00
512070非银ETF00
512110中证地产1.7031.703
512120中证医药1.1531.153
512210景顺食品1.14091.1409
512220景顺TMT1.26331.2633
512230景顺医药1.18421.1842
512300中证500ETF00
512600嘉实主要消费00
512610嘉实医药卫生00
512640嘉实金融地产00
513030华安德国3000
513100国泰纳斯达克10000
513500500ETF00
513600恒指ETF00
513660恒生通00
518800国泰黄金00
518880华安黄金ETF2.620.989
519001银华优选1.76215.9162
519002华安安信消费1.1921.212
519003海富收益00
519005海富股票00
519007海富回报00
519008添富优势00
519011海富精选00
519013海富优势00
519015海富通放00
519017大成成长1.1412.298
519018添富均衡00
519019大成景阳0.7823.82
519020国泰金泰1.0490.961
519021国泰金鼎价值0.7432.228
519023海富债券C00
519024海富债券A00
519025海富通领先00
519026海富通中小盘00
519027上证周期ETF联接00
519029华夏稳增00
519030海富稳固00
519032非周ETF联接00
519033海富国策00
519034海富低碳00
519035富国天博00
519039长盛同德00
519050海富通养老00
519051海富通定债00
519052海富通双利A00
519053海富通双利B00
519055海富通双利债00
519056海富通内需00
519057海富通双福A00
519058海富通双福B00
519059海富通双福00
519060海富通纯债C00
519061海富通纯债A00
519062海富通阿尔法00
519066添富蓝筹00
519068添富焦点00
519069添富价值精选00
519078添富增收A00
519087新华分红00
519089新华成长00
519091新华资源00
519093新华企业00
519095新华轮换00
519097新华中小市值00
519099新华灵活00
519100长盛10000
519110浦银价值1.6341.704
519111浦银收益A1.4541.464
519112浦银收益C1.4231.433
519113浦银生活1.1991.259
519115浦银红利1.2321.232
519116浦银沪深3001.1361.136
519117浦银中证4001.4891.489
519118浦银幸福A00
519119浦银幸福B00
519120浦银新产业1.3911.391
519121浦银6个月A00
519122浦银6个月C00
519123浦银添A00
519124浦银添C00
519125浦银消费升级1.241.24
519126浦银新经济1.1631.163
519127浦银盛世精选1.0541.054
519128浦银月月盈A00
519129浦银月月盈C00
519130海富通新内需00
519150新华优选00
519152新华纯债A类00
519153新华纯债B类00
519156新华行业配置00
519158新华趋势00
519160新华安享债A00
519161新华安享债C00
519162新华信用增债A00
519163新华信用增债C00
519165新华鑫利灵活00
519167新华鑫安保本00
519180万家1800.85913.1991
519181万家和谐0.65591.4213
519183万家引擎1.25741.7474
519185万家精选1.1331.213
519186万家稳增A1.20971.4097
519187万家稳增C1.20651.3865
519188万家恒利债A1.13731.1373
519189万家恒利债C1.12431.1243
519190万家得利1.0781.1107
519191万家城建1.09311.1147
519192万家市政00
519300大成3001.12682.5368
519519华泰增利A00
519601海富通海外00
519602海富通大中华00
519606国泰金鑫1.2371.343
519656银河灵活配置A1.5571.557
519657银河灵活配置C1.5511.551
519660银河增利债A1.3531.353
519661银河增利债C1.3471.347
519662银河岁岁回报A00
519663银河岁岁回报C00
519664银河美丽A1.3451.345
519665银河美丽C1.3371.337
519666银信添利B1.09571.4687
519667银信添利A1.09931.4983
519668银河成长1.24842.3662
519669银河领先债券1.1141.184
519670银河优选2.0832.738
519671300价值1.1861.186
519672银河精选1.4791.479
519673银河康乐股票1.1871.187
519674银河创新1.78631.7863
519675银河润利1.1641.164
519676银河保本1.3821.382
519677银河定投宝1.4581.458
519678银河消费1.3951.395
519679银河主题3.0013.001
519680交银增利A/B00
519682交银增利C00
519683交银双利A/B00
519685交银双利C00
519686交银治理00
519688交银精选00
519690交银稳健00
519692交银成长00
519694交银蓝筹00
519696交银环球00
519697交银优势00
519698交银先锋00
519700交银主题00
519702交银趋势00
519704交银制造00
519706深价值ETF联接00
519709交银全球资源股票00
519710交银荣安保本00
519712交银阿尔法00
519714交银沪深300等权00
519718交银纯债A00
519720交银纯债C00
519723交银双轮A/B00
519725交银双轮C00
519726交银保本00
519727交银成长3000
519729交银荣泰保本00
519730交银月月丰A00
519731交银月月丰C00
519732交银双息00
519733交银强债A00
519735交银强债C00
519736交银新成长00
519738交银周期回报00
519740交银丰盈收益00
519743交银丰润A00
519745交银丰润C00
519748交银丰享00
519908华夏兴华00
519909华安安顺混合1.3691.486
519915富国消费00
519918华夏兴和00
519971长信改革红利00
519972长信纯债C00
519973长信纯债A00
519976长信可转债C00
519977长信可转债A00
519979长信内需00
519981长信标普10000
519983长信量化00
519985长信中短债00
519987长信恒利00
519989长信利丰00
519991长信双利00
519993长信增利00
519995长信金利00
519997长信银利00
530001建信价值00
530003建信成长1.33952.7895
530005建信优化00
530006建信精选1.2962.181
530008建信稳定增利A00
530009建信收益A00
530010建信责任1.50651.5065
530011建信内生1.3851.393
530012建信保本1.5081.576
530015深F60联接00
530016建信恒稳1.6871.787
530017建信双息A00
530018建信深证10000
530019建信社会责任1.8941.894
530020建信转债强债A00
530021建信纯债A00
531008建信稳定增利C00
531009建信收益C00
531017建信双息C00
531020建信转债C00
531021建信纯债C00
539001建信全球00
539002建信新兴00
539003建信全球资源00
540001汇丰201600
540002汇丰龙腾00
540003汇丰策略00
540004汇丰晋信202600
540005汇丰晋信增利A00
540006汇丰大盘00
540007汇丰中小盘00
540008汇丰低碳00
540009汇丰消费00
540010汇丰科技00
540012汇丰恒生00
541005汇丰晋信增利C00
550001信诚四季00
550002信诚精萃00
550003信诚蓝筹00
550004信诚三得益A00
550005信诚三得益B00
550006信诚优债A00
550007信诚优债B00
550008信诚优胜00
550009信诚中小盘00
550015信诚季季添金00
550016信诚岁岁添金00
550017信诚添金00
550018信诚优质债A00
550019信诚纯债B00
560002益民红利0.48091.4506
560003益民创新1.05971.0797
560005益民多利0.96051.0815
560006益民核心1.4221.422
570001诺德价值1.10671.1067
570005诺德成长1.5631.563
570006诺德中小盘1.4661.496
570007诺德优选1.0781.078
570008诺德周期1.571.57
571002诺德灵活1.5651.565
573003诺德强债1.1461.173
580001东吴嘉禾0.82542.5454
580002东吴动力00
580003东吴轮动00
580005东吴进取00
580006东吴新经济00
580007东吴新创业00
580008东吴产业00
580009东吴内需增长00
582001东吴优信A00
582002东吴增利A00
582003东吴保本00
582201东吴优信C00
582202东吴增利C00
585001东吴中证00
590001中邮核心优选00
590002中邮核心成长00
590003中邮核心优势00
590005中邮核心主题00
590006中邮中小盘00
590007中邮上证38000
590008中邮战略00
590009中邮稳定收益A00
590010中邮稳定收益c00
610001信达领先1.35471.6847
610002澳银精华1.8922.312
610003信达稳定价值A1.4791.479
610004信达中小盘1.1821.182
610005信达红利1.1471.217
610006澳银产业1.5421.542
610007信达消费1.591.59
610008信达澳银信用A1.2211.221
610103信达稳定债券B1.4421.442
610108信达澳银信用C1.211.21
620001宝石动力1.08281.1428
620002金元成长动力1.1051.325
620003金元丰利1.1211.143
620004金元价值1.0981.098
620005金元核心1.1321.132
620006金元消费1.1381.138
620007金元保本1.0271.152
620008金元新经济1.6121.612
620009金元惠理惠利00
630001华商领先企业1.73522.0302
630002华商盛世成长2.83613.1011
630003华商强债A1.3721.597
630005华商动态1.8771.877
630006华商产业1.0611.061
630007华商稳健双利债券型A1.4711.532
630008华商策略1.2851.285
630009华商稳定增利A1.3761.376
630010华商价值1.7931.863
630011华商主题2.3582.458
630015华商大盘量化1.8041.904
630016华商价值共享1.7571.907
630103华商强债B1.3581.564
630107华商稳健B1.4511.505
630109华商稳定增利C1.3531.353
650001英大纯债A00
650002英大纯债C00
660001农银成长2.0332.633
660002农银增利A1.35291.4669
660003农银双利1.30011.5401
660004农银策略1.38521.3852
660005农银中小盘1.8191.849
660006农银大盘1.10811.1081
660008农银沪深3001.1461.146
660009农银增强收益A1.30581.3768
660010农银精选0.93250.9325
660011农银中证5001.51221.5122
660012农银消费1.9181.998
660013农银信用债1.10611.2041
660014农银深证1001.40241.4824
660015农银行业轮动1.8811.981
660102农银增利C1.33331.3943
660109农银增强C1.28861.3596
671010纽银策略0.9770.977
673010纽银新动向1.3381.338
675011纽银稳债A1.0871.087
675013纽银稳债C1.0761.076
675021纽银稳增A00
675023纽银稳增C00
686868浙商聚盈A1.2041.204
686869浙商聚盈C1.1931.193
688888浙商产业1.1021.102
690001民生蓝筹1.1671.197
690002民生强债A1.7631.893
690003民生精选0.8910.891
690004民生稳健1.0521.052
690005民生内需1.1151.115
690006民生双利A1.4121.442
690007民生景气1.4731.473
690008民生内地0.80.8
690009民生红利1.2721.372
690011民生成长1.1921.192
690202民生强债C1.7221.852
690206民生双利c1.3941.424
700001平安先锋00
700002平安深证30000
700003平安策略1.4211.521
700004平安保本1.2661.266
700005平安大华添利债券A1.2681.268
700006平安大华添利债券C1.2561.256
710001安达优势00
710002安达策略00
710301安达增强A00
710302安达增强C00
720001财通价值1.4381.528
720002财通多策略债基1.0691.176
720003财通保本混合1.1211.121
730001方正富邦创新动力00
730002方正富邦红利00
740001长安宏观1.8051.805
740101长安300非周期1.3031.378
750001安信策略00
750002安信目标债A00
750003安信目标债C00
750005安信平稳00
762001国金通用1.31941.6194
770001德邦优化00
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