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两大主线掘金价值洼地 “601”军团还有补涨机会(名单)
10:41:21 来源：
“业绩和涨幅”两大主线布局岁末攻势
在三季度以来A股的火爆行情中,看似题材与概念当道,其实是业绩依旧为“王”。三季度“生猛”的业绩,客观上造就了一些个....
“业绩和涨幅”两大主线布局岁末攻势
在三季度以来A股的火爆行情中,看似题材与概念当道,其实是业绩依旧为“王”。三季度“生猛”的业绩,客观上造就了一些个股国庆节后的火爆行情。分析人士指出,全年业绩有望大幅增长和三季度以来涨幅相对滞后,或许可以成为投资者四季度掘金价值洼地的两条重要主线。
行情仍需业绩“检验”
在国庆节后大盘的火爆行情中,低估值、稀土、园林等多种题材和概念纷至沓来,一些个股依托题材不断飙升,另一些个股则在概念中持续发酵。林林总总的题材与概念,剧烈波动的个股走势,令投资者目不暇接。
不过,不管纷繁复杂的概念与题材如何演绎,仍始终避不开业绩这一“试金石”。分析人士指出,题材和概念是否能有持续性,在很大程度上依赖于相关个股业绩是否有推动作用。把握个股业绩,远比把握题材和概念要实在得多。
实际上,三季度以来个股的走势,也进一步印证了以上观点:一些业绩大幅增长的股票纷纷跑赢大盘,而业绩剧烈下降的个股则尽显颓势。
统计显示,在三季度业绩同比增长幅度超过100%的385只A股中,其三季度以来的平均涨幅高达15.91%,明显超越同期上涨14.68%的上证综指。与此同时,三季度业绩同比下降幅度超过100%的97只A股,同期的平均涨幅仅为6.83%,大幅跑输业绩大增的个股。
年度业绩谁将称雄?
通过对三季度以来A股火爆行情的分析,可以发现业绩在相关个股走势中发挥了十分重要的支撑作用。因此,在三季报后,把握年报业绩就具有特别的重要意义。
统计显示,就当前发布今年年度业绩预告的A股来看,有133只股票预计今年业绩最大增幅可以达到或超过100%。
随着国家产业转型及升级战略的逐步实施,先进装备制造业增长迅速,大族激光的主要客户先进制造设备需求大幅增长,因此公司预计全年业绩将猛增1%。
由于今年光伏行业回暖,大港股份的子公司――大成新能源实现扭亏为盈,预计全年营业收入和净利润比去年同期均大幅增长,这有望促使大港股份今年净利润较上年增长%。
今年稀土市场保持了强劲的复苏势头,产品价格持续上涨,行业景气度显着回升,带动包钢稀土盈利水平同比大幅提高。公司预计今年的业绩有望同比增长超过1200%。
分析人士指出,就全年业绩大幅增长的个股来看,原因各种各样。不过,如果要评判相关股票业绩大幅上升的“含金量”,依然有以下标准可以遵循:主营业务收入提升引发的业绩提升的含金量,要大于非经常性损益带来的业绩提升。因此,观察相关个股主营业务的提升,是准确把握其全年业绩提升的重要前提。
两大主线掘金价值洼地
分析人士认为,对于四季度“金”股的挖掘,可有两条线索:一是个股全年业绩大幅增长,增幅最好是超过100%,且以主营利润提升为佳;二是个股三季度以来涨幅相对滞后。符合以上两个条件的个股,有可能成为四季度的“金”股。
例如,由于主要产品销量及价格较去年同期上升,景兴纸业今年的盈利能力将明显提升,公司预计今年年度的净利润有望比上年增长240%-290%,而其三季度以来股价的涨幅尚不足3%。
分析人士指出,一些年报业绩有望大幅攀升且当前涨幅有限的个股,或许可以成为投资者四季度选股的不错的选择。
“601”军团异军突起 还有补涨机会
宁波韵升(600366)最高涨4.04%,收盘反而大跌8.15%;中钢天源(002057)由涨8%转而收盘跌6.86%;红星发展(600367)由涨停转而收盘跌4.56%……昨天,在大盘震荡、成交额再创历史新高的过程中,前期涨幅巨大的稀土永磁、有色金属等板块大幅跳水,让投资者惊出一身冷汗。
短线已经到了需要调整的时刻? 哪些股已经涨到头了? 机构资金流向已发生巨变! 主力资金正密谋全新布局! 不过,昨天午后,以中国石油(601857)、中国远洋(601919)、中海集运(601866)为代表的“601”军团一度直线拉升,至收盘一些个股仍有不错的表现。分析师认为,这些个股的股价至今蛰伏在底部区域,仍有补涨潜力。
“601”军团异军突起
昨天午后一开盘,中国远洋、中国石油、宁波港(601018)、中海集运、中海油服(601808)、光大银行(601818)、招商轮船(601872)、中国铝业(601600)等出现一波急剧拉升。远洋运输行业的中国远洋、招商轮船涨幅一度超过8%,中海集运涨停,成交量明显放大。
11月5日,中国石油1579亿股限售股将正式解禁,流通盘一下子增加了39倍。不过,尽管有这一大利空,除了上周略作调整外,中国石油10月份以来的走势却非常强劲。昨天大盘震荡,中国石油收盘还涨了1分钱。
中国石油的1579亿股解禁股中,除4亿股为全国社保基金持有外,另外1575亿股为大股东中国石油集团持有,减持的压力很小。因此,恒泰证券杭州凤起路营业部首席分析师李凌认为,这批限售股解禁对中国石油股价的冲击有限。
目前,以中国石油、中国远洋、中海集运、中国铝业为代表的“601”军团股价仍在底部区域徘徊。在许多中小盘个股股价不断刷新历史新高的过程中,这批蓝筹股的股价离历史最高价仍有六七成的跌幅。
两市成交额再创天量
大盘股蠢蠢欲动,煤炭、有色、稀土永磁等强势股大幅震荡,两市成交量急剧放大。昨天,沪市成交额再次突破3000亿,达3092亿元,再创历史新高;深市成交额2349亿,两市合计成交金额突破5000亿元,达5441亿。
虽然昨天大盘放量滞涨,沪指收盘下跌8个点,跌幅0.28%,但个股依然活跃,两市涨停的非ST股达到31只。前天大涨的创业板个股跌幅惨重,创业板指跌幅达2.92%,中小板指跌幅也达到1.27%。
有报道称,2011年的货币政策很有可能被调整为“积极的财政政策和稳健的货币政策”。正是出于对流动性可能紧缩的担忧,昨天大盘未能延续周一的强势,资源股遭遇重创。
不过,市场人士认为,在全球宽松货币政策的背景下,国内的货币政策难以出现大的调整,即使加息也难改流动性泛滥的局面。
“601”军团还有补涨机会
在大盘放量滞涨、强势股调整风险加大的背景下,投资者不妨在估值便宜、涨幅有限的“601”军团中寻找避风港,或许能取得不错的收益。
统计发现,2007年以来上市的“601”个股中,以昨天收盘价(复权价)和历史最高价比较,跌幅普遍在六七成左右。跌幅最大的中国远洋达到81.49%,中国石油、北辰实业(601588)和西部矿业(601168)跌幅均在70%以上。
浙商证券分析师施震陨认为,在流动性催生的行情中,“601”军团由于估值便宜,涨幅有限,因而安全边际更高,在估值修复的过程中,接下来有补涨的要求,求稳的投资者不妨在这些个股中选择买入。对激进的投资者来说,以资源股为代表的周期性行业虽然短期不排除调整的可能,但调整的时间会比较短,短期收益或许会更高。
恒泰证券杭州凤起路营业部首席分析师李凌认为,昨天部分“601”个股的上涨属于补涨行情,接下来仍有补涨的机会。但他认为,这批个股要跑赢大盘有一定难度。
部分“601”个股表现
代码名称历史最高价昨收盘10月份以来涨幅(%)
601857中国石油 48..98
601919中国远洋 68.4 12.66 25.54
601866中海集运 12.57 4.87 31.25
601872招商轮船 16.56 5.27 10.53
601808中海油服 54.8 18.32 24.27
601088中国神华(..43
601168西部矿业 68.5 20.15 45.99
代码名称历史最高价昨收盘10月份以来涨幅(%)
601318中国平安(9.7 62.21 14.37
601328交通银行(.08 7.09 6.38
601333广深铁路(.48 4.15 7.28
601588北辰实业 17.72 4.21 5.97
601628中国人寿(.12 27.1919.37
备注:以上股价均以复权价计算,计价单位:元。
二八现象推升指数 券商看好“601”军团
券商青睐“601”军团
70多家“601”成员中,52家是沪深300指数概念股,16家银行中有10家为“601”打头,军团的重要性不言而喻。本周多家券商积极发出研报直指“601”板块,似乎印证了市场对风格转换的猜想。
安信证券本周首推中国化学(1117,收盘价5.21元)。资料显示,公司所属全资控股公司五环科技股份有限公司近期与越南河北氮肥与化学品有限责任公司签定了越南河北氮肥厂扩能改造工程总承包合同,合同总金额高达3.95亿美元,约占该公司2009年营业收入的9.4%,占其2009年海外收入的58%。该券商认为,该项工程为公司海外业务的重大突破,随着自身技术与工程施工实力的增强及金融危机负面影响的逐渐消退,该公司的海外订单将显着复苏。
另一方面,公司在煤制天然气设计和工程领域的优势,使公司有望占据50%的市场份额,目前该领域项目部分已进入工程招标期,单个项目投资可能超过100亿元,想象空间巨大。该券商预计公司今年每股收益为0.27元,6个月目标价在7元,维持其“买入”的评级。
国泰君安本周相中的是中国国旅(1888,收盘价22.49元)。该券商认为,公司主业是旅行社+商品销售,并在此基础上向高盈利领域延伸。公司旅行社的规模和品牌优势明显,未来3~5年,其规模提升以及盈利增长点的培育成熟将带来盈利能力的提升。公司现有免税业务能维持不错的收入增速和较高的盈利水平,预期中的海南国际旅游离岛免税政策落实以及期待中的入境免税业务放开,将成为免税业务高速增长的来源。
该券商表示,虽然公司整体估值高于同行,但考虑到我国免税业将进入快速发展阶段,公司获益最大,可给予估值溢价。不考虑海南离岛免税政策出台,预计2010年每股收益为0.5元,给予目标价28.4元,维持其“增持”评级。
广发证券(000776)则坚定看好受动车组、大功率机车、城轨地铁车辆及新产业板块高速增长拉动的中国南车(1766,收盘价6.39元)。理由是,公司未来几年业绩高增长具有确定性。2010年动车组(中期收入占比17.8%)将迎来交付高峰,预计全年将交付110标准列。大功率机车、城轨地铁则分别受益于货车高速重载化及我国城轨交通建设的拉动,未来将保持高速增长趋势。
虽然中国南、北车未来业绩都被看好,该券商还是建议投资者买入中国南车。因为在动车组和大功率机车新接订单方面、海外首单动车组落实以及增发需求带来业绩释放等几个因素来看,中国南车股价更具有短期内被催化的投资机会。该券商预计公司2010年具有0.27元的盈利能力,合理估值水平在30倍左右,目标价7.98元,维持“买入”评级。
中国国航(1111,收盘价15.20元)在今日非公开发行A股申请获证监会审核通过一事,引起了海通证券(600837)的注意。该券商认为,本次融资方案相比此前南航,更为谨慎且目的性更明确。去年四季度,国航曾斥资63.5亿港币增持国泰航空股权,从今年上半年公司的现金头寸来看,还不足以支撑对国泰航空的全额股权收购,公司举债收购的概率较大。此次募资总额从总量上看与收购国泰航空股权耗资相当,稍有盈余。因此,此次定向增发可以理解为收购国泰航空股权所作的变向融资。
考虑到航空行业目前已进入传统旺季,进出口增速都在提升,再加上人民币升值预期的刺激,都将有利于公司第四季度的业绩表现。该券商调整元/股的盈利预测,维持“增持”评级,目标价16元。
挖掘钢铁板块
随着煤炭、有色、金融、地产等板块的热舞,一处处价值低洼地被相继挖出。从资讯数据看到,钢铁板块目前的市盈率在20倍左右,与金融、地产、采掘等均处在低位区域。本周多家券商联手推荐钢铁板块,或期望在资金流动的市场挖掘出能引领下轮涨势的“金娃娃”。
东方证券指出,宝钢股份(0019,收盘价7.53元)在中报中预测前三季度业绩同比增长140%~160%,而后修正为170%~190%,主要原因在于钢价超预期反弹。因为7月钢价提前反弹以及节能减排带来的钢价上涨和矿价下跌,宝钢9月销售挂牌价虽然环比持平,但实际价格取消补贴等同于上涨。
在四季度长协矿石价格下跌后,以宝钢为代表的长协钢厂重新获得微弱成本优势。随着汽车等高端耐用品的快速增长和先进设备制造业崛起,中国对高端钢材需求仍有大幅增长空间。定位于高端板材产品的宝钢将是未来行业发展趋势的明显受益者。相对于行业平均水平,宝钢盈利明显受益于其独特的产品结构和下游订单。该券商上调宝钢股份2010年每股收益至0.76元,在低估值、业绩相对稳定使股价具备较高安全边际的考虑下,维持其“买入”评级。
让中信证券(600030)另眼相看的,则是凌钢股份(0231,收盘价9.7元)。该券商认为,公司所处朝阳地区是国内铁矿石资源集中区域之一,矿石探明储量为10~20亿吨,而公司是朝阳乃至辽西地区惟一的中型钢铁企业,2009年就取得了野猪沟和上窝铺的采矿权,加上可能的并购,其掌握的矿石资源应该不属于保国铁矿。公司市值67.29亿元,比起产量相当、储量大幅低于保国铁矿的金岭矿业(000655),其市值已达到109亿元,公司的铁矿资源价值并没有得到充分体现。该券商预计2010年每股收益为0.7元,目标价为11元,给予“买入”评级。
在新疆具有高度垄断地位的八一钢铁(0581,收盘价13.38元),将明显受益于新疆未来对粗钢的巨大需求。据兴业证券(601377)预计,新疆未来粗钢需求将从2010年的565万吨增长到2015年的1887万吨,新疆FAI高速增长和下游需求结构的改变是主要推动因素。
随着公司第三座2500m3高炉于今年3月开工,公司炼铁瓶颈将有所突破,公司在未来两年产量仍将快速增长,预计年钢材产量分别为600万吨、680万吨和730万吨,这对市场供给提供了有力支持。该券商预计公司2010年每股收益为0.62元,其区内垄断地位在未来2~3年内仍将维持,给予其“推荐”评级。
信达证券研发中心副总经理刘景德:此轮行情将达 看好601军团
金融界网站连线了信达证券研发中心副总经理刘景德先生。
刘景德表示,由于上周大盘涨幅较大,今天在蓝筹的带领下触碰3000点是很轻松的事情,但想突破3000点还需要蓝筹股再启动或者其他热点轮动,但整体看好本轮行情,预计行情将持续到年底,或将达到一线,在此轮行情中,刘景德建议投资者关注滞涨的601军团,预计后市将有良好表现。
针对本周即将公布的九月CPI数据,刘景德表示,9月CPI只要不出乎大家预期,仍保持3.5%左右高位震荡,则不会对大盘产生太大影响。
花荣:601系列股是悍马集中营?
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籼粳杂交稻：用自选重穗型母本泉298S和带粳稻血缘的父本R粮1790杂交育成的籼粳杂交稻（偏籼型）。生育期：在湖北省做中稻种植生育期135天-142天左右。在大田表现株型紧凑，每亩有效穗数17.6万穗，株高110厘米，穗长26.8厘米，结实率85.3%，每穗总粒数220-600粒，千粒重27克。抗性：稻瘟病综合指数4.3级，穗瘟损失率最高5级米质主要指标：整精米率68.72%，胶稠度78毫米，直链淀粉含量16.9%．食昧鉴定85分。高产栽培技术：播种量每千平方米直播每亩用种5到6斤，移栽用种3斤。移栽密度以20厘米×28厘米，适当密植，增加有效穗，需要每穴两粒谷秧，每亩插足基本苗6.8万一8.9万苗，保证有效穗18万左右。产量表现2016年参加粮安种业在湖南长沙组织大面积展示迟熟中籼组品种区域试验，平均亩产745.61公斤，比对照丰两优4号增产5.17%（极显著）；2016年在荆州松滋市、荆门京山县、襄阳地区等地农民大面积种植平均亩产798.76公斤，比对照丰两优4号增产6.9%。其中，部分管理较好、施肥水平高，病虫害防治到位的田块最高产量突破968公斤／亩以上，增产潜力巨大。适应区域：适宜在湖北、安徽、湖南等地作一季中韬种植。
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