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易方达消费行业1.095元
富国中证军工指数分级基金(基金代码161024高风险,波动幅度较大适合较激进的投资者)2015年7月24日单位净值为1.0920元;周六,周日证券市场休市基金净值不更新。
封闭期结束后QDII基金是每日公布净值不过是T+2日公布T日淨值。QDII基金赎回资金的到账时间大概10天左右不同渠道略有差别:
网上直销基金赎回:T+8日到账
代销渠道的基金赎回:T+9日到账
如果基金赎回时間是在当天下午15:00基金交割之前赎回,算作当天赎回如果基金赎回时间是在当天下午15:00基金交割之后赎回,算作次日赎回
汇添富成长焦点股票基金(基金代码519068,高风险波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年6月24日单位净值为2.7523元;而交易日当天的基金净值需要等到晚上財会更新
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