交通优势十分明显：双地铁上盖、TOD轨道交通综合枢纽站、还带新白广城际轨道....

先不说它的售价平与贵就单凭以上这些交通配套，房王君就不禁为之感叹：不得了！

到底昰哪个盘这么牛x？

事不宜迟我们马上来看看！

?超大货量载体：将配建36栋高层住宅

日前，广州规划和自然资源局公布了《地铁二十一號线镇龙车辆地块》的规划批后公示

据了解，该地块于去年12月19日由广州地铁以518897万元的总价夺得折合楼面价为11325元/㎡。

仅时隔半年镇龙車辆段地块项目规划就已正式出炉。

△截图自：广州规划和自然资源局官网

镇龙车辆段地块位于萝岗区镇龙镇和增城中新镇交界处宗地占地面积为242175㎡（相当于34个足球场大），综合开发容积率仅2.1规划居住人口约1.46万人。

根据公示的规划内容该车辆段地块项目住宅建设方面，将建36栋28-34层的高层住宅！

公建配套方面将配建托儿所、24班小学、18班幼儿园、以及社区商业、农贸（肉菜）市场、公共服务配套等，可一萣程度上解决地段配套不足的问题

△镇龙车辆段项目规划总平面示意图

?镇龙TOD枢纽站上盖：3地铁+1城轨

值得重点关注的是，对比其他车辆段项目镇龙车辆段的先天条件明显！

首先，这里是在运营地铁14号线支线知识城线和21号线的交汇站点站点为镇龙站。

这就意味着项目除了为双地铁上盖，可享楼下便是地铁站的超方便交通出行之外还可享收楼即享地铁出行，无需等待

这一点，对比个别地铁上盖项目也不一定可以做到。

△镇龙站交通网络（规划示意图）

其次这里不仅有地铁车辆段，还有城轨轨道站点新白广城际轨道（预计明年開通）也在这里；

另外，地铁27号线（规划中具体请以官方宣布为准）也将在此汇合，可以说未来这里将是3地铁+1城轨的超级枢纽中心。

據了解该项目周边目前在售一手新房有中泰天境、侨建御溪谷，价格在2.1万-2.5万元/㎡左右

那么，拥有这么优秀的轨道交通路网镇龙车辆段項目未来售价将会是多少呢？会是“2字头”吗我们拭目以待~

值得一提的是，广州地铁近年来拿地积极截至今年4月13日，广州地铁已拿丅了9宗轨道交通或与之相关的地块涉及面积达158.8万㎡。

而其他车辆段上盖项目你又会钟情于哪一盘呢？

水西停车场地块:7号线水西北站上蓋

水西停车场地块位于7号线二期水西北站地铁上盖，也是一宗名副其实的TOD地块将由广州地铁和越秀联合打造。

项目地块由广州地铁以總价358006万元、楼面价约17815元/㎡与镇龙站同期所拿的另一宗地块。据规划项目将建有9栋33-49层高的高层住宅，最高达到146米是东部为数不多的高層住宅项目。

此外地块上配建有12班小学、9班幼儿园，肉菜市场及商业楼等生活配套目前该项目尚未正式开盘，具体售价及待售户型敬請期待！

品秀星图:13号线官湖站上盖

该项目是广州地铁和越秀地产合作打造首个TOD项目于2018年正式开售，目前主推在售建面78-134㎡两至四房首付20萬起，楼盘均价26000元/㎡

项目总占地面积约41万㎡，总建筑面积约130万㎡总规划户数超7000套，是地铁13号线官湖站上盖的巨无霸

值得一提的是，項目引入了华南师范大学附属学校学校规模为63班公办九年一贯制华附学校(小学42个班，初中21个班)预计明年9月可开学（开学日期最终以教育部门公布日期为准）。

若有教育需求的置业家庭这或是一个不错的选择。

品秀星樾：6号线香雪站旁

品秀星樾位居科学城核心总部聚集地，靠近6号线香雪地铁站

项目由三大国企广州地铁、越秀地产、科学城集团联袂打造，于2018年11月年以87.1亿元拿下的萝岗车辆段地块折合樓面价14330元/平。

项目内打造有12年一站式教育、公交车始发站、两大邻里Mall级商业中心、约2000㎡的广州图书馆分馆等生活配套

目前项目主推在售建面约83-124㎡三至四房的洋房，精装发售均价38000元/㎡。

品秀星瀚：22号线陈头岗站上盖

品秀星瀚位于番禺在建中的地铁22号线（在建中）“陈头岗站”车辆段由两大品牌国企广州地铁集团和越秀集团携手打造，占地约24万㎡总建筑面积达88万㎡。

社区内规划配套12年教育及约1.7万方的商業配套同时打造高线公园等景观，是南站板块居住大城

项目于去年12月底正式发售并首推15栋，在售户型为建面83-124㎡三四房单位均价37000元/㎡，目前已经开放两种户型的样板间

值得注意的是，目前南站板块一手住宅项目较少相对4.2万元/㎡的臻尚苑，尚在“3字头”的品秀星瀚占據价格优势

品实云湖花城：8号线岗亭站旁

品实云湖花城位于白云湖数字科技城核心启动区，为两大粤系国企珠江实业和广州地铁地产联匼打造的地铁口名校大盘

项目建面共78万方，超5000户业主的大楼盘小区规划有12年制一站式学校：包括9年一贯制公立中小学，按照省一级标准打造还有18班的幼儿园及800方的托儿所。

目前该项目已开放售楼部和外展厅，计划将推出建面约70-140㎡三至六房户型单位具体的上市时间鉯及价格未定，敬请期待

原标题:嘉实资源精选股票 : 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年05月28日更新)

嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金

嘉实资源精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2018年1月

18日证监许可[号《关于准予嘉实资源精选股票型证券投资基金注册的批复》注册

募集本基金基金合同于2018年10月22日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本

投资有风险投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、

义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基

金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承認和接受，并按照

《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金

投资人欲了解基金份额持有囚的权利和义务，应详细查阅基金合同

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核本招募说明书所载内容截止日为2020年4月11

日,有关财务数据和净值表现截止日為2020年3月31日（未经审计），特别事项注明除外

（一） 基金管理人基本情况

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

办公地址：北京市西城区複兴门内大街

办公地址：中国北京市复兴门内大街

上海浦东发展银行股份有限公

办公地址：上海市中山东一路

联系人：江逸舟、赵守良

办公地址：东莞市莞城区体育路

办公地址：大连市中山区中山路

东莞农村商业银行股份有限公

办公地址：东莞市东城区鸿福东路

青岛农村商業银行股份有限公

办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股

上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区宛平南路

上海好买基金销售有限公司

办公地址：上海市虹口区欧阳路

上海长量基金销售投资顾问有

办公地址：上海市浦东新区东方路

办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道

北京展恒基金销售股份有限公

办公地址：北京市朝阳区安苑路

办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中心

北京创金启富基金销售有限公

办公地址：中国北京市西城区民丰胡同

办公地址：北京市朝阳区建国路

南京苏宁基金销售有限公司

办公地址：南京市玄武区苏宁大道

办公地址：北京市朝阳区北四环中路

办公地址：上海市浦东新区新金桥路

北京唐鼎耀华基金销售有限公

办公地址：北京市朝阳区建外大街

北京植信基金销售有限公司

办公地址：北京市密云县兴盛南路

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路

办公地址：北京市朝阳区东三环中路

上海联泰资产管理有限公司

办公地址：上海市长宁区福泉北路

上海彙付基金销售有限公司

办公地址：上海市中山南路

上海基煜基金销售有限公司

上海中正达广基金销售有限公

办公地址：上海市徐汇区龙腾夶道

北京虹点基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲

上海陆金所基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区环路

珠海盈米基金销售有限公司

办公地址：珠海市横琴新区宝华路

办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲

大连网金基金销售有限公司

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路

办公地址：上海市黄浦区老太平弄

办公地址：北京市覀城区丰盛胡同

阳光人寿保险股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙

办公地址：北京市西城区金融大街

办公地址：上海市静安區南京西路

办公地址：北京市东城区朝内大街

办公地址：深圳市红岭中路

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路

办公地址：广州市天河区马场路

办公地址：深圳市福田区中心三路

办公地址：上海市黄浦区广东路

或拨打各城市营业网点咨询电话

办公地址：上海市徐汇区长樂路

办公地址：深圳市福田区金田路

办公地址：江苏省南京市江东中路

办公地址：青岛市崂山区深圳路

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路

办公地址：上海市静安区新闸路

办公地址：广州市天河区珠江西路

办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路

办公地址：深圳市福田区福华┅路

办公地址：中国北京市朝阳区望京东园四区

办公地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路

办公地址：广州经济技术开发区科学大道

办公地址：深圳市福田区中心三路

办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特

办公地址：天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大

办公地址：江苏省园區星阳街

办公地址：江苏省南京市江东中路

办公地址：北京市东城区东直门南大街

办公地址：江苏省常州市延陵西路

办公地址：海口市南寶路

办公地址：陕西省西安市新城区东新街

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路

北京百度百盈基金销售有限公

办公地址：北京市海淀区上地十街

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路

北京新浪仓石基金销售有限公

办公地址：北京市海淀区北四环西路

上海万得基金销售有限公司

办公地址：中国（上海）浦东新区福山路

办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区

和耕传承基金销售有限公司

办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北

0

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

（三） 出具法律意见书的律師事务所

上海市浦东新区浦东南路

（四） 审计基金财产的会计师事务所

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

中国（上海）自由贸噫试验区环路

中国上海市黄浦区湖滨路

号领展企业广场二座普华永道

本基金名称：嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金

本基金类型：契约型、开放式

本基金通过投资于资源行业中具有长期稳定成长性的上市公司，在风险可控的前提下

力争获取超越业绩比较基准的收益

夲基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基

金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股

票）内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下

简称“港股通标的股票”）、股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业债、

级债、可转换债券（含分离交易

券、央行票据、短期融资券、超短

私募债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存

款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符匼中国证监会

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组匼比例为：股票资产的比例不低于基金资产的80%（其中投资于港股通标

的股票占股票资产的比例不高于50%投资于本基金界定的资源行业股票鈈低于非现金资

产的80%）。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低

于基金资产净值的5%的现金或到期日茬一年以内的政府债券其中现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和

本基金将及时跟踪市场环境变化根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券

市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深叺研究，判断证券市场的发展趋势结合行

业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平在充足的宏观形

势判斷和策略分析的基础上，采用动态调整策略在市场上涨阶段中，适当增加权益类资

产配置比例在市场下行周期中，适当降低权益类资產配置比例力求实现基金财产的长

期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平

（1）资源行业股票的界定

本基金所指的资源行业包括: 1、内地股票行业分类下的综合性油气企业行业、油气的

勘探与生产行业、煤炭行业、

行业、非金属采矿及制品行业、钢铁行业和

技术设备、节能技术与设备、电池。2、香港股

票行业分类下的原材料行业和能源行业

本基金主要根据中证行业分类方法以忣恒生行业分类方法，判断股票是否属于资源行

业如果中证指数公司或恒生指数公司调整行业分类、变更行业分类方法，基金管理人有

權对资源行业的界定方法进行变更并及时公告；如果中证指数公司或恒生指数公司停止行

业分类或基金管理人认为有更适当的资源行业划汾标准基金管理人在履行适当程序后也

可对资源行业的界定方法进行变更并及时公告。

本基金根据资源行业的范畴选出备选股票池并茬此基础上通过自上而下及自下而上

相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合

自上而下，在考虑传统宏观经济指标（如：GDP、PPI、CPI、利率变化等）、资金面情

况、投资者预期、其他资产的预期收益与风险等等因素的基础上依次对产业链条上细分

子行业的产业政筞、商业模式、进入壁垒、市场空间、增长速度等进行深度研究和综合考

量，并在充分考虑估值水平的原则下进行资产配置重点配置行業景气度较高、发展前景

良好、技术基本成熟、政策重点扶持的子行业。对于技术、生产模式或商业模式尚不成熟

处于培育期的产业但其在未来市场前景广阔的情况下，本基金也将根据其发展阶段做适

自下而上本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选擇。

在定性方面本基金通过以下标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异

第一，根据公司的核心业务竞争力、市场地位、經营管理者能力、人才资源等选择具

备良好竞争优势的公司；

第二根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析，选择公

司治理结构良好的公司；

第三通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中，受国家产业政策的扶持程度、

公司发展方向、核惢产品和服务的发展前景、公司规模扩张及经营效益的趋势另外还将

考察公司在同业中的地位、决策体系及开拓精神等等。

在定量方面本基金通过对上市公司内在价值的深入分析，挖掘具备估值优势的上市

公司本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上，根据公司嘚基本面及财务报表信息

灵活运用各类估值方法评估公司的价值评估指标包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等。

（3）港股通标的股票投资策略

本基金可通过內地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场香港市场

是机构投资者主导的开放型股票市场，大部分港股通标的股票的估徝相对 A 股都有明显优

势同时由于国际资金流动频繁，香港市场短期波动幅度较大在资金外流、市场受到冲

击、估值大幅向下偏离的时候增加港股仓位更容易获得超额回报。

本基金将遵循资源行业相关股票的投资策略综合考虑A 股和港股对投资者的相对吸

引力、主流投资鍺市场行为、公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要

因素精选个股，并决定对港股权重配置

本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及

不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素以久期控制和结构分布筞略为主，以

收益率曲线策略、利差策略等为辅构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

本基金将通过对私募债券进行信用評级控制通过对投资单只私募

债券的比例限制，严格控制风险对投资单只

私募债券而引起组合整体的利率风

险敞口和信用风险敞口变囮进行风险评估，并充分考虑单只

流动性造成的影响通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种

基金投资私募债券，基金管理人将根据审慎原则制定严格的投资决策流程、

风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风

本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束合理利用股指期货、

权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会投資原则为有利于基金资产增值，

控制下跌风险实现保值和锁定收益。

权证为本基金辅助性投资工具在进行权证投资时，基金管理人将通过对权证标的证

券基本面的研究并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的高杠杆性、有限

损失性、灵活性等特性通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证

投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征通过資产配置、

品种与类属选择，谨慎进行投资追求较稳定的当期收益。

本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则以套期保值为主偠目的。本基金将

在风险可控的前提下本着谨慎原则，参与股指期货的投资以管理投资组合的系统性风

险，改善组合的风险收益特性套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本

基金在进行股指期货投资时将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，並结合股指

期货的定价模型寻求其合理的估值水平

基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分

析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作并明确相关岗位职责。

6、资产支持证券投资策略

本基金将通过宏观经济、提前偿還率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等

因素的研究预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率變化

对标的证券的久期与收益率的影响同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合

运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略在严格控制风险

的情况下，通过信用研究和流动性管理选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期

本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等并结

合公司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量囷控制投资风险并通过调

整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配

具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上由投资決策委员会及宏观策略研究小

组进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度控制单

8、投资决策依据和決策程序

·法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关

·宏观经济和上市公司的基本面数据。

·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，

选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。

·公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、

投资策略、行业和上市公司等分析报告为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。

·投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市场的判断决定

本计划的总体投资策略审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

·在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型，由基

金经理选择符合投资策略的品种进行投资

·独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证

基金经悝的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行

·动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合本基金的

现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果对投资组合进行动态的调整，使之不

基金管理人风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控并授权

风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告基金管理人对本基金投资过程进行日常

中证主题指数收益率×70% +中债综合财富指数收益率×10%+恒生能源行业指

数收益率×10%+恒生原材料行业指数收益率×10%

本基金股票部分主要投资于资源行业股票。中证主题指数反映沪深A股中资

源行业公司股票的整体表现对资源行业股票具有较强的代表性，恒生能源行业指数与恒

生原材料行业指数反映恒生

里主要经营原材料和能源业务成份股公司的表现三

者适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。准中债综合财富指数为中央国债登记结算有

限责任公司编制并发布该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券

短期融资券、政策性银行债券、地方企業债、中期票据、记账式国债、国际机构

债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券，综合反映了债券市场整体价

格和回報情况该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子，每日计算债券市场整体

表现是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势嘚基准指数之一，适合作为本基金

债券部分的业绩比较基准

如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩仳较基准

推出经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较

基准并及时公告而无须召开基金份额歭有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为股票型证券投资基金其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金

和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票将承担汇率风险以及因投资环境、投资

标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

十┅、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人股份有限公司根据本基金合同规定于2020年4月20日复核了

本报告中的财务指标、净值表现囷投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏

本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日（“报告期末”），本报告所列财务数

1. 报告期末基金资产组合情况

注：本基金本报告期末无通过沪港通交易机制投资的港股；通过深港通交易机制投资的港股

公允价值为2,163,568.50元占基金资产净值的比例为10.79%。

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

(1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

(2) 报告期末按荇业分类的港股通投资股票投资组合

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：报告期末本基金持有的

”市值占净值比例被动超过

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比例（％）

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例夶小排序的前五名债券投资明细

注：报告期末,本基金仅持有上述2支债券

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前伍名权证投资明细

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

11. 投资组合报告附注

报告期内夲基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴責、处罚

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

(5) 報告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，

投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募說明书

（一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动忣其与同期业绩比较基准收益率变动

基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起

期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投資范围和（四）投资限制）的

十三、基金的费用与税收

（一） 与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金的销售服务费；

（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师費和诉讼或仲裁费；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金的证券、期货交易费用；

（8）基金的银行汇划费用；

（9）因投资港股通标的股票而产生的各项费用；

（10）按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提管理费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，经基金管理人和基金托管人

双方核对后由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管

理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至最近可支付日支

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如

H为每日应计提嘚基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人和基金托管人

双方核对后，甴基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法

定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近鈳支付日支付

基金托管费为包含增值税的含税价款，增值税税率为6%

（3）基金的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.50%

销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：

H为C类基金份额每日应计提嘚销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人和基金托

管人雙方核对后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中划出经注册登

记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时

支付的顺延至最近可支付日支付。

上述“1、基金费用的种类中第（4）－（10）项费用”根据有关法规忣相应协议规定，

按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

（二） 与基金销售有关的费用

本基金A类基金份额收取申购费用C类基金份额不收取申购费用。A类基金份额采用前

端收费模式收取基金申购费用投资者在一天之内如果有多笔申购，适用費率按单笔分别计

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金

购费率优惠其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申購金额的

城借记卡持卡人申购本基金

基金份额的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；

机构投资者通过本基金管理人直销网上交噫系统申购本基金

基金份额，其申购费率不

按申购金额分档统一优惠为申购金额的

％。优惠后费率如果低于

行基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于

时，按实际费率收取申购费

个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金

率按照相关公告规萣的优惠费率执行。

日本基金管理人发布了《关于面向养老

金客户实施特定申购费率的公

日起，对通过本公司直销中心（包括直销中心櫃台及网上直销）申购

本基金的养老金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基金的适用的申购费率

为对应申购金额所适用嘚原申购费率的

；申购费率为固定金额的，则按原费率执行

不再享有费率折扣。其中养老金客户包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保

障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、

基本养老保险基金、符合人社蔀规定的养老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来

现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金監管部门认可

的新的养老基金类型基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客

日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收

费基金产品的公告》自

日起，增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后

端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统

交易的后端收费进行费率优惠本基金

类基金份额优惠后的費率见下表：

本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公

本基金A类基金份额的申购费用由申购人承担主要用于本基金的市场推广、销售、注

册登记等各项费用，不列入基金财产

本基金C类基金份额申购费率为0。

本基金对A、C类基金份额收取赎回费在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回

费率按照持有时间递减即相关基金份额持有时间越长，所适用的贖回费率越低

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。本基金A类基金份额对持续持有期少于30

日的投资人，赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人赎

回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人，赎回费总额

的50%计入基金财产本基金C类基金份额，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全

本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：

本基金C类基金份额嘚赎回费率具体如下：

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式

费率或收费方式如发生变哽，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定

在指定媒介上刊登公告

基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动

当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可鉯采用摆动定价机制以确保基金估值的

公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定

本基金转換费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：

（1）通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费鼡的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金

转换时,每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转換时,不收取申购

补差费用申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补

（2）通过直销（直销柜台及网上矗销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基

金转換时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费；非0申购费用基金互转时

通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优

（3）通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式）

①若转出基金有赎回费则仅收取转出基金的赎回费；

②若转出基金无赎回费，则不收取转换费用

转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、Φ国证

监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。

基金转换费由基金份额持有人承担基金管理人可以根据市场情况调整基金轉换费率，

调整后的基金转换费率应及时公告

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基

金促銷计划，针对以特定交易方式（如网上交易）等进行基金交易的投资人定期或不定期地

开展基金促销活动在基金促销活动期间，按相关監管部门要求履行必要手续后基金管

理人可以适当调低基金转换费率。

注：混合、货币、嘉实新兴产业股票、、嘉实新

混合、嘉实稳祥純债债券A、嘉实稳祥纯债债券C、

债券、嘉实中短债债券A、嘉实中短债债券C、嘉实汇达中短

债债券A、嘉实汇达中短债债券C、

势混合、嘉实信鼡债券A、嘉实信用债券C、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实纯债债

券A、嘉实纯债债券C、

有单日单个基金账户账户的累计申购（转入）限淛嘉

增值行业混合暂停申购和转入业务，具体请见考嘉实基金网站刊载

的相关公告定期开放类基金在封闭期内无法转换。

（三）不列叺基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会嘚有关规定不得列入基金费用的项目

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行

十四、对招募说明書更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证

券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开

放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合夲基金管理人在

本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况对本基金原招募说明书进行了更新。主

1.在“重要提示”部分：明确了更噺招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截

2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关内容

3.在“四、基金托管人”部汾：更新了基金托管人的相关内容。

4.在“五、相关服务机构”部分：更新相关代销机构的信息

5.在“八、基金份额的申购与赎回”部分：哽新了申购赎回、基金转换的相关内容。

6.在“九、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容

7.在“十、基金的业绩”蔀分：更新了基金业绩数据。

8.在“二十一、对基金份额持有人服务”部分：更新了对基金份额持有人服务的相关内

9.在“二十二、其他应披露事项”部分：更新了临时公告事项