2016 年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债
2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
2016 年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债全体持有人：
”或“本公司”）作为 2016 年第一期
广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债（简称“本期债券”）的主承销商
按照《国家发展改革委办公廳关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题
的通知》（发改办财金[ 号）的相关要求出具本报告。
为出具本报告本公司与广州地鐵集团有限公司（简称“发行人”）进行接洽，
对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查
本报告依据本公司对有关情况的调查、发荇人出具的证明文件进行判断，对
本期债券存续期间所了解的信息进行披露
本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期債券的投资风险
做出任何判断本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
企业名称：广州地铁集团有限公司
住所：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A座
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：人才培训;城市轨道交通;园林绿化工程服务;管道设施安装服务
（输油、输气、输水管道安装）;城市轨道桥梁工程服务;城市地铁隧道工程服务;
城市轨道交通设施工程服务;地基与基础工程专业承包;铁路运输设备修理;铁路
经营活动;物业管理;室内装饰、
装修;室内装饰设计服务;建筑结构防水补漏;建筑结构加固补强;房屋租赁;建筑物
清洁服务;交通运输咨询垺务;企业管理咨询服务;工程技术咨询服务;招、投标咨
询服务;职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）;
货物進出口（专营专控商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;商品
批发贸易（许可审批类商品除外）;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气
仓储、危险品仓储）;广告业;文化艺术咨询服务;群众参与的文艺类演出、比赛等
公益性文化活动的策划;企业自有资金投资;企业總部管理;其他金属加工机械制
造;机械零部件加工;计算机技术开发、技术服务;停车场经营
股权结构：广州市人民政府持有发行人 100%股权并由廣州市国资委对其
跟踪评级：发行人已委托中诚信证券评估有限公司和中诚信国际信用评级有
限责任公司担任 2016 年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债跟
踪评级机构，最新一期跟踪评级已于 2017 年 6 月 26 日在中国债券信息网公布
（一）办理上市或交易流通情况
发行人巳按照 2016 年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债
募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管蔀门
申请本期债券上市或交易流通本期债券分别于 2016 年 5 月 5 日在银行间市场
30 日上海证券交易所上市流通，简称“16 广铁 01”证券代码分别为 139109.SH。
夲期债券的付息日分别为 2016 年至 2026 年每年的 4 月 28 日（如遇法定节
假日或休息日则顺延至其后第一个工作日）。本期债券均采用单利按年计息
鈈计复利。每年付息一次到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
发行人已于 2017 年 4 月 28 日支付 2016 年第一期广州地铁集团有限公司城
市停车场建设专项债第 1 个计息年度的利息 15,960.00 万元
截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况
（三）募集资金使用凊况
2016 年 4 月 28 日，公司发行了“16 广州地铁专项债 01”发行规模 40 亿
“16 广州地铁专项债 01”扣除发行费用后，募集资金已按募集说明书约定
及企业债楿关法规进行使用
（四）2016 年度发行人信息披露情况
发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网（和上海证
券交易所網站）披露。已披露情况如下：
1、广州地铁集团有限公司
券半年度报告及摘要（2016 年 8 月 31 日）
2、2016 年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建設专项债券募集说明
3、2016 年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债信用评级报
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对發行人出具了标准无保留意
见的《审计报告》（广会审字[80320）以下所引用的财务数据非
经特别说明，均引自该审计报告投资者在阅读以丅财务信息时，应当参照发行
人 2016 年度完整的经审计的财务报告及其附注
（一）偿债能力财务指标分析
2016 年末，发行人各项偿债能力指标较 2015 姩末未发生重大变化各项指
标数据均保持稳定且略有增长，负债及资产负债率较上年度末有所下降发行人
偿债能力未发生重大变化。
（二）发行人盈利能力及现金流情况
归属于母公司所有者的净利润
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产苼的现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
1、营业收入和营业成本
2016 年度公司营业收入和营业成本较 2015 年度分别增长 39.29%和
31.53%，主要原因是公司
項目“悦江上品”收入和成本确认所致
2、归属于母公司的净利润
2016 年度，公司归属于母公司的净利润较 2015 年度增长 2,571.62%主要
由于政府补贴收入夶幅增长所致。
3、经营活动产生的现金流量净额
2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额较 2015 年度增长 840.61%，
项目“悦江上品”收入确认从而導致公司经营活动现金流
4、投资活动产生的现金流量净额
2016 年度，公司投资活动产生的现金流量净额较 2015 年度减少 57.88%主
要原因是公司投资地铁項目建设，以及购买银行理财等对外投资规模增长所致
四、发行人已发行未兑付债券
截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券戓债务融资工具包括：
（本页无正文为《2016 年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项
债 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）
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