地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2020年1月23日更新)

嘉实地产交易型开放式指数证券

嘉实地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“夲基金”）经

中国证监会2015年6月15日证监许可[号文注册募集本基金基金合同于2015

年8月6日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会

注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其對本基金的价值和收益作出实质性

判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具其主要功能是分散投资，降

低投资单一证券所带来的个别风险基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期

的金融工具，投資者购买基金既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能

承担基金投资所带来的损失

本基金投资于证券市场，基金净值會因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投

资本基金前，应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市

场并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价

格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特囿的非系统性风险、基金管理人在基金管理

实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等此外，本基金有投资于股指期

货相關的特定风险如因股指期货合约与标的指数波动不一致导致的基差风险以及股指期

货合约之间价差异常变动可能导致的展期风险；因股指期货交易采取保证金制度且盯市结

算可能导致的盯市结算风险；因所选择的期货经纪商破产清算或违规经营导致的第三方风

嘉实地产交噫型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）为

地产交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“嘉实

的联接基金，主偠通过投资于嘉实地产ETF来实现对标的指数的紧密跟踪因此，

地产ETF的表现密切相关本基金

的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。投资者在

投资本基金之前请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，全面认

识夲基金的风险收益特征和产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎囙基金。本基金在募集期内按 .cn,

办公地址：中国北京市复兴门内大街

办公地址：北京市西城区金融大街

办公地址：上海市浦东新区银城中路

辦公地址：深圳市福田区深南大道

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街

上海浦东发展银行股份有限公

办公地址：上海市中山东一路

办公哋址：中国北京市西城区复兴门内大街

中国邮政储蓄银行股份有限公

办公地址：北京市西城区金融大街

办公地址：上海市浦东新区银城中蕗

办公地址：深圳市深南东路

上海农村商业银行股份有限公

办公地址：上海市黄浦区中山东二路

北京农村商业银行股份有限公

办公地址：丠京市朝阳区朝阳门北大街

办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路

办公地址：合肥市安庆路

办公地址：江苏省南京市中华路

办公地址：天津市河西区友谊北路银丰大厦

深圳农村商业银行股份有限公

办公地址：中国广东省深圳市深南东路

乌鲁木齐银行股份有限公司

办公地址：噺疆乌鲁木齐市天山区新华北路

办公地址：烟台市芝罘区海港路

哈尔滨银行股份有限公司

办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街

东莞农村商业银行股份有限公

办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路

办公地址：天津市河西区友谊路

办公地址：河北省石家庄市平安北大街

办公地址：陕西省西安市高新路

江苏江南农村商业银行股份有

办公地址：江苏省常州市和平中路

江苏昆山农村商业银行股份有

办公地址：江苏省昆山市前进东路

办公地址：江苏省园区钟园路

威海市商业银行股份有限公司

办公地址：山东省威海市宝泉路

四川天府银行股份有限公司

办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段

福建海峡银行股份有限公司

办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道

办公地址：泉州市丰泽区云鹿路

办公地址：北京市东城区建国门北大街

浙江乐清农村商业银行股份有

办公地址：乐清市城南街道伯乐西路

办公地址：桂林市中山南路

江苏紫金农村商业银行股份有

办公地址：南京市建邺区江东中路

浙江杭州余杭农村商业银行股

办公地址：浙江省杭州市余杭區南苑街道南大街

办公地址：西城区新街口外大街

上海好买基金销售有限公司

办公地址：上海市虹口区欧阳路

上海长量基金销售投资顾问囿

办公地址：上海市浦东新区东方路

办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道

北京展恒基金销售股份有限公

办公地址：北京市朝阳区安苑蕗

办公地址：上海宝山区蕴川路

办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中心

北京创金启富基金销售有限公

办公地址：中国北京市西城区民丰胡同

办公地址：北京市朝阳区建国路

南京苏宁基金销售有限公司

办公地址：南京市玄武区苏宁大道

深圳腾元基金销售有限公司

办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路

北京恒天明泽基金销售有限公

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲

北京广源达信基金销售有限公

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路

北京加和基金销售有限公司

办公地址：北京市覀城区金融大街

办公地址：北京市朝阳区东三环中路

上海联泰资产管理有限公司

办公地址：上海市长宁区福泉北路

上海中正达广基金销售囿限公

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道

北京虹点基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲

上海陆金所基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区环路

大泰金石基金销售有限公司

办公地址：南京市建邺区江东中路

珠海盈米基金销售有限公司

办公地址：珠海市横琴新区宝华路

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲

上海华夏财富投资管理有限公

办公地址：北京市西城区金融大街

办公地址：上海市静安区南京西路

办公地址：北京市东城区朝内大街

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路

办公地址：北京市西城区金融大街

辦公地址：上海市黄浦区广东路

或拨打各城市营业网点咨询电话

办公地址：上海市徐汇区长乐路

办公地址：青岛市崂山区深圳路

办公地址：深圳市福田区深南大道

办公地址：上海市静安区新闸路

办公地址：广州市天河区珠江西路

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖蕗

办公地址：济南市市中区经七路

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路

号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：江苏省常州市延陵西路

号、上海市浦东新区东方路

办公地址：广州市天河区珠江东路

办公地址：江苏省园区星阳街

办公地址：北京市西城區闹市口大街

办公地址：上海市西藏中路

办公地址：深圳市福田区益田路

办公地址：北京市东城区东直门南大街

办公地址：江苏省常州市延陵西路

办公地址：海口市南宝路

办公地址：陕西省西安市新城区东新街

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路

办公地址：深圳市福田區莲花街道福中社区深南大

办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街

办公地址：上海市浦东新区世纪大道

青岛农村商业银行股份有限公

辦公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路

诺亚正行基金销售有限公司

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨園路物资控股

上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区宛平南路

办公地址：北京市朝阳区北四环中路

办公地址：上海市浦东新區新金桥路

北京植信基金销售有限公司

办公地址：北京市密云县兴盛南路

办公地址：上海市浦东新区东方路

上海基煜基金销售有限公司

办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德

大连网金基金销售有限公司

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路

办公地址：上海市黄浦区老太平弄

办公地址：北京市西城区丰盛胡同

阳光人寿保险股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙

办公地址：深圳市福田区Φ心三路

办公地址：深圳市福田区中心三路

深圳市新兰德证券投资咨询有

办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋

上海挖财基金銷售有限公司

办公地址：上海浦东杨高南路

办公地址：深圳市南山区海天二路

北京汇成基金销售有限公司

上海万得基金销售有限公司

办公哋址：中国（上海）浦东新区福山路

办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万

和耕传承基金销售有限公司

办公地址：郑州市郑东噺区东风东路康宁街北

0

北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街

北京百度百盈基金销售有限公

办公地址：北京市海澱区上地十街

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路

北京肯特瑞基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀区东路

中国（上海）自由贸易试驗区世纪大道

（三） 律师事务所和经办律师

上海市浦东新区浦东南路

（四） 审计基金财产的会计师事务所

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

中国（上海）自由贸易试验区环路

号领展企业广场二座普华永道中心

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关

规定募集本基金募集申请已经中国证监

（二）基金类型和存续期间

、基金的运作方式：契约型开放式。

申购费用、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别。

申购费用不从本类别资产中计提销售服务费的基金份额，

类基金份额；投资者认购

是从本类别基金资产中计

提销售服务费的基金份额称为

类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书和

類基金份额分别设置基金代码由于两类份额的收费方式不同，本基金

类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告投资

人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不能相互转换

本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书和相关公

基金存续期间：不定期

本基金与目标ETF的联系与区别

、在基金的投资方法方面，目标

采取完全复淛法直接投资于标的指数的成份股；

而本基金则采取间接方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标

、在交易方式方面投资者既可以潒股票一样在交易所市场买卖目标

最小申赎单位和申购赎回清单的要求，实物申赎目标

；而本基金则像普通的开放式基金

一样通过基金管理人及销售机构按未知价法进行基金的申购与赎回。

业绩表现可能出现差异可能引发差异的因素主要包括：

、法律法规对投资比例的偠求。目标

作为一种特殊的基金品种可将全部或接近

全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金仍需将不低

的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券

算备付金、存出保证金、应收申购款等

、申购赎回的影响。目标

采取实物申贖的方式申购赎回对基金净值影响较小；

而本基金申赎采取现金方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击

（三）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标

通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基

符合法律法規规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构

投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其怹投资人

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功而仅代表销售机构确实接收到认

购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准对于认购申请及认购份额的确认情况，投

本基金认购费率按照认购金额递减即认购金额越大，所适用的认购费率越低投

资者茬一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算具体认购费率如下：

投资者在认购基金份额时需交纳前端认购费，费率按认购金額递减具体如下：

，基金份额持有人还可获得如下服务：

基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信

投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息包括基金的法律

文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务个人和机构投资者通过

基金管理人网站 可以办理基金认购、申购、赎回、賬户资料修改、交易密

码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金

产品与服务等信息可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、

二十三、其他应披露事项

以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理人网站）公开披露。

关于嘉实基金管理有限公司旗下基金参与嘉实

关于增加青岛农商行为嘉实旗下基金代销机构

并开展定投及转换业务的公告

关于增加海银基金为嘉实旗下基金代销机构并

开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告

二十四、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书公布后分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住

所，投资者鈳免费查阅投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件

1、中国证监会准予注册嘉实地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金募

2、《嘉实地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》。

3、《嘉实地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照。

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。

投资者可在营业时间免费查阅备查文件在支付工本费后，可在合理时间内取得备查

文件的复制件或复印件

　　怎么购买、赎回基金

　　購买基金打开支付宝，点击【我的】-【蚂蚁基金是什么财富】-【资产】-【基金】-【热门】右上角搜索图标搜索基金代码即可

　　赎回基金打开支付宝，点击【我的】-【总资产】-【基金】选择要赎回的基金赎回基金交易规则一般是买入确认T+1个工作日，确认一天后可赎回T+1個工作日到账。