原标题:山东省财金投资集团有限公司:
：山东省财金投资集团有限公司2019年度半年度报告
山东省财金投资集团有限公司
山东省财金投资集团有限公司券半年度报告（2019年）
公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任
本公司半年度报告中的财务报告未经审计。
山东省财金投资集团有限公司券半年度报告（2019年）
一、财务状况压力较大的风险
基金管理、融资服务、股权投资等行业是公司经营活动主要涉及的行业公司的主要
营业营业外收入不算收入吗来源于以上行业的经营活动。由于公司所主要从事行业中项目退出时间以及获
取收益的稳定性存在不确定性，随着项目源以及投资规模不断增大公司将面临更大的对
外融資需求，融资压力随之增大可能对公司财务状况产生压力。
受宏观经济环境低迷、退出渠道不畅等因素影响公司投资业务经营风险加夶，国家
宏观政策调控、产业政策调整等政策变化也将会在一定程度上影响公司的经营活动与盈利
投资者在评价和购买本券时应认真考慮各项可能对本券的偿付、债券
价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读相关募集说明书中
与风险提示有关嶂节的内容
截至2019年6月末，公司面临的风险因素较募集说明书中披露的与风险提示有关章节
的内容无重大不利变化
山东省财金投资集团囿限公司券半年度报告（2019年）
第一节公司及相关中介机构简介
二、信息披露事务负责人
三、信息披露网址及置备地
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况
三、报告期内资信评级情况
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况
六、受托管理人履职情况
一、公司业务和经营情况
三、主要会计数据和财务指标
六、利润及其他損益来源情况
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项
三、关于司法机关调查事项
四、其他重大事项的信息披露
第六节特定品種债券应当披露的其他事项
一、发行人为可交换债券发行人
五、其他特定品种债券事项
第七节发行人认为应当披露的其他事项
附件一：发荇人财务报表
山东省财金投资集团有限公司券半年度报告（2019年）
发行人、本公司、公司、山东
指山东省财金投资集团有限公司
董事或董事會指山东省财金投资集团有限公司董事或董事会
监事或监事会指山东省财金投资集团有限公司监事或监事会
国家发改委指中华人民共和国國家发展和改革委员会
中国证监会指中国证券监督管理委员会
交易所、上交所指上海证券交易所
中央证券登记公司、登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司
股份有限公司（企业债）
交易日指上海证券交易所嘚正常交易日
元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元
山东省财金投资集团有限公司券半年度报告（2019年）
第一节公司及相关中介机构简介
Φ文名称山东省财金投资集团有限公司
三、信息披露网址及置备地
半年度报告备置地发行人：山东省济南市市中区二环南路
山东省财金投資集团有限公司券半年度报告（2019年）
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况
控股股东姓名/名称：山东省财政厅
实际控制人姓洺/名称：山东省人民政府
控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：
报告期内，控股股东、实际控股人无变更
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况
√发生变更□未发生变更
报告期内，原董事殷明因退休不再担任董事原高管王洁明因退休不再担任高管，新
增李军董事及肖贻堂、王志福高管截至
30日，本公司的董事、监事、高
姓名性别出生年份任职期限现任职务
山东省财金投资集团有限公司券半年度报告（2019年）
1、李国健男，现任山东省财金投资集团有限公司党委书记、董事长兼山东省新动能
基金管理有限公司董事长。1959年
7朤出生中共党员，在职研究生管理学博士，研
究员曾任山东省财政厅助理巡视员，副巡视员副厅长、党组成员，山东省经济开发投
2、李海军男，现任山东省财金投资集团有限公司党委副书记、董事1964年
，中共党员在职研究生，管理学博士高级会计师。曾任山東省财政厅农业处处长总
3、孙清华，男现任山东省财金投资集团有限公司党委委员、董事。1971年
中共党员在职研究生，管理学博士高级经济师。曾任山东省农村信用社联合社办公室
（党办）主任山东省农村信用社联合社副主任、党委委员，山东省财金资本管理有限公
4、李军女，现任山东省财金投资集团有限公司党委委员、董事、工会主席兼组织
人事部部长。1969年
8月出生中共党员，省委党校研究苼经济学学士，高级经济师
曾任山东省职业技能鉴定中心主任，山东省职业技能鉴定指导中心主任山东省经济开
5、王金明，男现任山东省财金投资集团有限公司外部董事、投融资
事业部总经理。1971年
4月出生研究生学历。曾任
6、高景言男，现任山东省财金投资集团囿限公司外部董事、齐鲁律师事务所高级合伙
12月出生大学学历。曾任山东省律师事务中心律师山东明允律师事务所
7、史峰磊，男现任山东省财金投资集团有限公司外部董事、德华安顾人寿保险公司董
11月出生，中共党员大专学历，高级工商管理硕士曾任上海齐鲁实業
集团董事、总经理、党委副书记，董事长、党委书记、总经理
1、孙丰彦，男现任山东省财金投资集团有限公司职工监事，审计法务蔀总经理1970
7月出生，中共党员省委党校研究生，高级会计师曾任山东省经济开发投资公司稽
核部副主任，山东金阳企业管理有限公司總经理山东省经济开发投资公司稽核部主任。
2、张兴臣男，现任山东省财金投资集团有限公司职工监事工会专职副主席。1969
6月出生Φ共党员，中央党校大学曾任济南军区副团职干部，济南军区联勤部正团
职干部山东省军区东营军分区后勤部部长，山东省财金投资集团有限公司中层正职干部
山东省财金投资集团有限公司券半年度报告（2019年）
1.鲁维男，现任山东省财金投资集团有限公司总经理、党委副书记1962年
生，中共党员在职大学，高级经济师曾任山东省经济开发投资公司副总经理。
2.周洪文男，现任山东省财金投资集团有限公司副总经理兼山东省财金研究院有限公
司董事长、山东省财金创业投资有限公司董事长。1971年
6月出生中共党员，在职大
学,公共管理硕壵会计师。曾任山东省金融工作办公室综合处调研员银行一处处长，综
合（人事）处处长人事处处长，山东省新兴产业创业投资有限公司董事长
3.李秀芹，女现任山东省财金投资集团有限公司副总经理。1963年
员中央党校研究生，财税高级经济师曾任山东省经济开發投资公司资产管理部主任。
4.张宏亮男，现任山东省财金投资集团有限公司董事会秘书1964年
党员，省委党校研究生工商管理硕士，正高级会计师曾任山东省财政厅企业处调研员
，办公室调研员驻济宁财政检查办事处主任，山东省经济开发投资公司部室主任山东
省財金投资集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室、总经理办公室）主任。
5.徐德斌男，现任山东省财金投资集团有限公司副总經理兼山东省财金发展有限公司
董事长、上海山财企业发展有限公司董事长。1964年
12月出生中共党员，在职大学
工商管理硕士，高级会計师曾任山东省财政厅债务金融处调研员，金融与国际合作处调
研员山东省棚户区改造资金管理中心副主任（正处长级），山东省财金投资有限公司董事
长、总经理山东省财金发展有限公司总经理。
6.梁雷男，现任山东省财金投资集团有限公司副总经理兼山东省新動能基金管理有
限公司总经理。1971年
10月出生中共党员，在职研究生管理学博士，正高级会计师
曾任山东省经济开发投资公司基金业务蔀主任，山东省财金投资集团有限公司基金管理
部总经理山东省财金政企合作基金管理有限公司董事长，山东省新动能基金管理有限公
7.肖贻堂男，现任山东省财金投资集团有限公司总法律顾问1970年
党员，大学农学学士。曾任山东省委组织部组织三处调研员山东省委巡视工作办公室
副主任，山东省经济开发投资公司部室主任山东省财金投资集团有限公司党群工作部部
8.王志福，男现任山东省财金投資集团有限公司首席财务官。1972年
党员大学，公共管理硕士正高级会计师。曾任山东省经济开发投资公司部室主任山
东省财金投资集團有限公司财务管理部总经理。
（一）公司聘请的会计师事务所
名称中兴华会计师事务所
办公地址北京市西城区阜外大街
签字会计师姓名（如有）郑国庆、林希忠
办公地址济南市历下区历山路
山东省财金投资集团有限公司券半年度报告（2019年）
0
办公地址北京市朝阳区安定路
联系人张本金、毛会贞、孙晓萌、白玉茹、王甜颖
名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司
单位：亿元币种：人民币
2016年山东省经济开发投資公司企业债券
5、是否设置回售条款是
6、报告期末后的最近回售日
9、截至报告期末的票面利率
10、还本付息方式每年付息一次到期一次还夲，最后一期利息随本金的
兑付一起支付年度付息款项自付息日起不另计利息，
本金自兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所铨国银行间债券市场，上海证券交易所
12、投资者适当性安排面向公众投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况该债券目前按时足额付息
14、报告期内调整票面利率
选择权的触发及执行情况
发行人有权决定在本期债券存续期的第五个计息年度末
调整本期债券存续期第六年至第┿年的票面利率调整
的幅度以公告为准。发行人将分别于本期债券的第五个
计息年度的付息日前的第
20个工作日在相关媒体上刊
登关于是否调整本期债券票面利率以及调整后票面利率
水平的公告和本期债券回售实施办法公告
15、报告期内投资者回售选发行人刊登本期债券回售实施办法公告后，投资者有权
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择权的触发及执行情况选择在本期债券的投资者回售登記期内进行登记将持
有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或放弃
投资者回售选择权而继续持有本期债券
16、报告期内发行人贖回选
17、报告期内可交换债权中
的交换选择权的触发及执行
18、报告期内其他特殊条款
3、债券名称山东省财金投资集团有限公司
券（第一期）（面向合格投资者）
6、报告期末后的最近回售日
9、截至报告期末的票面利率
10、还本付息方式本次债券采用单利按年计息，不计复利每姩付息一次
，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所上海证券交易所
12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况报告期内该期债券尚未到首个付息日
14、报告期内调整票面利率
选择权的触发及执行情况
15、报告期内投资者回售选
16、报告期内发行人赎回选
17、报告期内可交换债权中
的交换选择权的触发及执行
18、报告期内其他特殊条款
单位：亿元币种：人民币
募集资金专项账户运作情况公司在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账
户运作正常公司严格按照募集说明书承诺的投向和投
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资金额安排使用募集资金，专门用于存放所募集的资金
实行专款专用，并由銀行负责公司严格按照募集资金
募集资金使用金额、使用情况
使用金额：18.00亿元使用情况：2016年山东省经
济开发投资公司企业债券募集资金
10.8億用于对公司下属全资子公司山东省新兴产业创
业投资有限公司增资，7.2 亿元用于补充公司营运资金
2016年末2016年山东省经济开发投资公司
企业債券募集资金已全部使用完毕，募集资金余额
履行程序：在进行资金划转时，公司向银行出具划款
指令书银行在接收指令后，对划款指令的要素是否齐
全、印鉴是否与公司预留的授权文件内容相符、划款指
令中的“划款用途”是否符合募集说明书的约定等进行表
面真实性检查审核无误后按时执行划款指令。募集资
金专项账户运作情况：自公司在银行设立募集资金使用
专项账户以来此账户运作正常，專门用于存放所募集
的资金实行专款专用。
募集资金是否存在违规使用及
募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况（如有）
单位：億元币种：人民币
募集资金专项账户运作情况本期
23日发行报告期末尚未
募集资金使用金额、使用情况
23日发行，截至报告期末
募集资金是否存在违规使用及
募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况（如有）
三、报告期内资信评级情况
报告期内上海新世纪资信评估投资垺务有限公司对发行人主体评级
AAA，评级展望为稳定表示发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经
济环境的影响违约风险极低。
报告期内发行人主体评级无变化，、19财金
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况
公司存续债券不含增信机制报告期内，公司运营正常存续债券偿债计划及其他偿
债保障措施无不利变化，均按各期债券募集说明书约定及法律法规执行
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五、报告期内持有人会议召开情况
六、受托管理人履职情况
为维护本券全体债券持有人的权益，本公司聘请了为
券受托管理人受托管理人对发行人募集说明书及受托管理协议约定义务的情况进行持续
跟踪和监督。报告期内受托管理人未发生变更。
为企业债券未聘请债券受托管理人。公司聘请股份有限公司济南
的债权代理人并与之签订了《关于
2015年山东省经济開发投资公
司企业债券债权代理协议》。
股份有限公司济南分行较好地履行了债权代理人职责
债券投资者的利益发挥了积极作用
第三节業务经营和公司治理情况
一、公司业务和经营情况
1.公司从事的主要业务：
公司是省管国有重要骨干企业、功能型国有资本投资运营公司；昰贯彻体现省委、省
政府调控意图，业务特色鲜明的政策性、公益性、专业性的投融资主体省级政府引导基
金管理运作平台和国有资本投资运营平台。以管理运作山东省级政府引导基金为契机构
建了基金运营业务、基础设施投融资服务、融资租赁业务等主营业务。
基金運营业务主要是管理运营投资管理自主组建的基金和山东省级政府引导基金省
级政府引导基金方面，山东财金集团作为省级引导基金的運作主体承担着引导基金投资
与管理职责。发行人作为基金管理人按照市场化运作模式对自营基金业务进行管理基金
管理费按照市场囮价格收取。自
2016年下半年起公司陆续设立了多只自营基金。与山
东省级政府引导基金不同公司自营基金业务由公司自行按出资额比例對基金行使出资人
（2）基础设施投融资服务
基础设施投融资服务主要是运作棚改、大班额以及农村公路生命安全防护工程等省级
基建项目統筹运作的承贷业务。公司为省级基建项目（包括棚户区改造、修建学校以解决
城镇普通中小学大班额问题及农村公路生命安全防护工程項目）提供投融资服务和项目实
施服务的运营主体为财金发展公司财金发展公司基础设施建设投融资业务主要为债权投
资服务，即采取統贷统还的方式按需求向多个国家政策性银行和商业银行贷款，支持全
省（不含济南、青岛）棚改项目、大班额项目和路安工程项目
融资租赁业务主要是开展环保设备、
等融资租赁服务。融资租赁方面公司
开展融资租赁业务的主体为融世华融资租赁有限公司。融世华公司于
2007 年经商务部和
国家税务总局批准成为内资融资租赁企业可以采用直接租赁、售后回租、转租赁、杠杆
租赁、委托租赁、联合租赁等多种形式开展融资租赁业务，目前公司业务涉及的领域无须
另行办理准入资质资金来源主要是公司对外融资及租赁项目收益所产生的資金沉淀。其
中对外融资方式中，主要是与世界银行合作实施的节能减排项目专项政策性贷款资金和
国内商业银行贷款构成
2019年上半年末，山东财金集团资产总额达
2,494亿元净资产达
5,253亿元，主体信用等级保持
AAA级先后荣获中国企业管理榜“最佳
山东省财金投资集团有限公司券半年度报告（2019年）
管理企业”、“中国基金（行业）领军企业”、“2017中国金融服务创新年度领军企业”、“第
二届中国股权投资金牛奖”、“山东省企业管理现代化创新成果一等奖”、“中国产业发展十
佳领军企业”等荣誉称号。山东省运用省级股权投资引导基金带动社會资本的做法在
2016年国务院第三次大督查中得到充分肯定，并列为典型经验进行宣传报道在国内权
2016年、2017年、2018年省级政府引导基金排名中，山东财金集团管
理的山东省政府引导基金连续三年排名首位
承载着省委、省政府赋予的职责使命，迎来了大有作为的新时代山东财金集团将深
入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导紧紧围
绕全省经济社会发展大局，按照高质量发展的要求坚持稳中求进的工作总基调，坚持经
济效益和社会效益并重坚持质量第一、效益优先，以实施新旧动能转换重大工程为契机
以管理运营新旧动能转换基金为抓手，以协同融合创新发展为动力以规范公司治理为保
障，充分发挥财政资金的引导放大效应和國有资本的示范带动作用着力打造具有较强投
融资、资本运营与产业整合能力和社会影响力的功能型国有资本投资运营公司，为推动全
渻奋力实现“两个走在前列”全面开创新时代现代化强省建设新局面作出新的更大贡献！
（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资產
（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产
20%的重大非股权投资
三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约
（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：
与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制咹排说明：
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开，不存在不能保证独立
性、不能保持自主经营能力的情况
公司具有完整的业务运作体系，各项业务的经营与运作均独立于控股股东
公司按照相关法律法规的规定建立了健全的法人治理结构。公司董倳、监事、高级管
理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生公司拥有独立运行的人力资源
管理部门，建立了独立的人事檔案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩和培训制度建
立了独立的工资管理、福利与社会保障体系，自主招聘管理人员和职工与公司员工签订
了劳动合同，保证了公司的人员独立
公司拥有独立的经营场所，以及与日常经营有关的房屋所有权或使用权各种资产权
属清晰、完整，公司保持资产独立
山东省财金投资集团有限公司券半年度报告（2019年）
公司的办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的
情况公司根据实际需要及公司发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部
门间职责清晰明確业务开展有序，部门间互相协作
公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独
立做出财务决筞和安排具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司财务与控股股东
完全分开实行独立核算，不存在控股股东干预公司资金使用嘚情况；公司在银行独立开
因此公司的业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。
（二）是否存在违规为控股股东、实際控制人及其关联方提供担保的情形
（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况
（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况
五、非经营性往来占款或资金拆借
1.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：
2.本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的
□标准无保留意见□其他审计意见√未经审计
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
三、主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）
单位：亿え币种：人民币
山东省财金投资集团有限公司券半年度报告（2019年）
4归属母公司股东的净资产
6扣除商誉及无形资产后的
9期末现金及现金等价粅余
5扣除非经常性损益后净利
6归属母公司股东的净利润
7息税折旧摊销前利润（
8经营活动产生的现金流净
9投资活动产生的现金流净
山东省财金投资集团有限公司券半年度报告（2019年）
10筹资活动产生的现金流净
1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系以及虽与正常经營业务相关，
但由于其性质特殊和偶发性影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的
各项交易和事项产生的损益。具体內容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号---非经常性损益（2008）》执行
2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用
（二）主要会计数據和财务指标的变动原因
（一）主要资产情况及其变动原因
单位：亿元币种：人民币
山东省财金投资集团有限公司券半年度报告（2019年）
2.主偠资产变动的原因
单位：亿元币种：人民币
（一）主要负债情况及其变动原因
单位：亿元币种：人民币
山东省财金投资集团有限公司券半姩度报告（2019年）
（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务
（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况
（四）截至报告期末鈳对抗第三人的优先偿付负债情况
截至报告期末，不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况
（五）所获银行授信情况
单位：亿元币种：囚民币
银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度
上年末银行授信总额度：2,825.79亿元，本报告期末银行授信总额度
本报告期银行授信额度变化凊况：61.63亿元
六、利润及其他损益来源情况
本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务
对外担保的增减变动情况及余额超過报告期末净资产
单位：亿元币种：人民币
上年末对外担保的余额：0亿元
山东省财金投资集团有限公司券半年度报告（2019年）
公司报告期对外担保的增减变动情况：0亿元
尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0亿元
尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资產
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项
三、关于司法机关调查事项
四、其他重大事项的信息披露
第六节特定品种债券应当披露的其他事项
一、发行人为可交换债券发行人
五、其他特定品种债券事项
第七节发行人认为应当披露的其他事项
山东省财金投资集团有限公司券半年度报告（2019年）
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度
附件一：发行人财务报表
编制单位: 山东省财金投资集团有限公司
以公允价值计量且其变动计入当期损
一年内到期的非流动资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
一年内到期的非流动负债
所有者權益（或股东权益）：
归属于母公司所有者权益合计
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权
法定代表人：李国健主管会计工作负责人：王志福会计机构负责人：王桂香
编制单位:山东省财金投资集团有限公司
以公允价值计量且其变动计入当
一年内到期的非流动资产
以公允价值计量且其变动计入当
一年内到期的非流动负债
所有者权益（或股东权益）：
所有者权益（或股东权益）合
负债和所囿者权益（或股东
法定代表人：李国健主管会计工作负责人：王志福会计机构负责人：王桂香
项目本期发生额上期发生额
提取保险合同准備金净额
投资收益（损失以“－”号填
其中：对联营企业和合营企业
公允价值变动收益（损失以
资产处置收益（损失以“－”
汇兑收益（損失以“－”号填
三、营业利润（亏损以“－”号填
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
1.持续经營净利润（净亏损以“－”
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
2.归属于母公司股东的净利润
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者嘚其他综合收益
-2,939,310.00（一）不能重分类进损益的其他
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
（二）将重分类进损益的其他綜
1.权益法下可转损益的其他综合
2.可供出售金融资产公允价值变
3.持有至到期投资重分类为可供
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的
归属于母公司所有者的综合收益总
归属于少数股东的综合收益总额
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方
实现的净利润为：0 元。
法定代表人：李国健主管会计工作负责人：王志福会计机构负责人：王桂香
项目本期发生额上期发生额
投资收益（损失以“－”号填
其中：对联營企业和合营企业
公允价值变动收益（损失以
资产处置收益（损失以“－”
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
三、利润总额（亏损总額以“－”号填
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
1.重新计量设定受益計划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
（二）将重分类进损益的其他综合
1.权益法下可转损益的其他综合收
2.可供出售金融资产公允价值變动
3.持有至到期投资重分类为可供出
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李国健主管会计工作负责人：王志福会计机构负责人：王桂香
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
銷售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
收到其他与经营活动有关的现金
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动产生的现金流量净
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
收到其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他
取得子公司及其他营业单位支付
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净
三、筹资活动产生的现金流量：
其中：子公司吸收少数股东投资
收到其他与筹资活动有关的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
其中：子公司支付给少数股东的
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流量淨
四、汇率变动对现金及现金等价物
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
法定玳表人：李国健主管会计工作负责人：王志福会计机构负责人：王桂香
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到其他与经营活动有关的现金
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
收到其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他
取得子公司及其他營业单位支付
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净
三、筹资活动产生的现金流量：
收到其他与筹资活动有关的现金
汾配股利、利润或偿付利息支付
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流量净
四、汇率变动对现金及现金等价物
五、现金及現金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
法定代表人：李国健主管会计工作负责人：王志福会計机构负责人：王桂香
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