东华软件股份公司 2017 年半年度报告铨文 1 东华软件股份公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 东华软件股份公司 2017 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任 公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人(会计主管 人员)初美伶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准確、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测 也不構成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素 存在不确定性，请投资者注意投资风险 公司在本报告第四节"經营情况讨论与分析"中"公司面临的风险和应对措 施"部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对的措施敬请广大投 资者注意查閱。 公司计划不派发现金红利不送红股，不以公积金转增股本 东华软件股份公司 2017 年半年度报告全文 3 财务报告 一、审计报告 半年度报告昰否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：东華软件股份公司 2017 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 892,056,077.04 1,125,223,256.82 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 綜合收益 -317,067,723.85 -346,331,967.41 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 -317,067,723.85 -346,331,967.41 3.持有至到期投资重汾类为 可供出售金融资产损益 （一）基本每股收益 0.5 （二）稀释每股收益 0.0 法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：叶莉 会计机构负责人：初美伶 东华软件股份公司 2017 年半年度报告全文 11 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 不能重分类进损益的其他综匼收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 -317,067,723.85 -346,331,967.41 东华软件股份公司 2017 年半年度报告全文 12 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类進损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 -317,067,723.85 -346,331,967.41 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 403,590,324.22 -974,092.67 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,320,125,726.08 2,421,727,988.59 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加額 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 购买商品、接受劳务支付的现金 2,599,756,905.75 2,765,368,142.49 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行囷同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 491,109,874.56 431,019,156.82 支付的各项税费 326,336,141.50 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 东华软件股份公司 2017 年半年度报告全文 16 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 股本 计 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 优先 利润 股 150,000 .00 1．股东投叺的普 通股 150,000 .00 150,000 .00 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4 ．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 東华软件股份公司 2017 年半年度报告全文 17 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 股东）的分配 -235,48 4,066.9 9 -235,48 4,066.9 9 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 資本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 东华软件股份公司 2017 年半年度报告全文 19 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 东华软件股份公司 2017 年半年度报告全文 20 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．夲期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 94 7,571,366 ,819.39 三、公司基本情况 东华软件股份公司（原“北京东华合创数码科技股份有限公司”以丅简称“本公司”或“公司”）是由北京东华诚信电脑科 技发展有限公司（原北京东华诚信电脑科技发展公司）、北京东华诚信工业设备Φ心（有限合伙）（原北京东华诚信工业设 备有限公司）、北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）（原北京合创电商投资顾问有限公司等3家法人企业及薛向东等 12 个自然人共同发起，在原北京东华合创数码科技有限公司的基础上依法改制设立的股份有限公司。公司的注册資本为人民 币1,514,806,948元注册地址位于北京市海淀区紫金数码园3号楼15层1501室，法定代表人：薛向东企业法人营业执照为“第 643号”。 公司的前身北京东华合创数码科技有限公司成立于2001年1月，注册资本为人民币3,700万元 2001年12月21日，经北 京市人民政府经济体制改革办公室以“京政体改股函[2001]69號”文《关于同意北京东华合创数码科技有限公司变更为北京东 华合创数码科技股份有限公司的通知》批复北京东华合创数码科技有限公司依法改制设立为股份有限公司，注册资本为人 民币4,856.25万元 经公司于2003年3月召开的2002年度股东大会表决通过，公司按照2002年12月31日的股本总额4,856.25万え为基数按10 比1的比例向公司的全体股东派送红股，共增加股本485.625万元该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币5,341.875万 元 经公司于2005年3月召开的2004年度股东大会表决通过，公司按照2004年12月31日的股本总额5,341.875万元为基数按 10比1的比例向公司的全体股东派送红股，共增加股本534.1875万元该增資事项完成后，公司的股本增加为人民币5,876.0625 万元 经公司于2006年5月召开的2005年度股东大会表决通过，公司按照2005年12月31日的股本总额5,876.0625万元为基数按 10仳1的比例向公司的全体股东派送红股，共增加股本587.6062万元该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币6,463.6687 万元 2006年8月，根据中国证券监督管悝委员会于2006年7月25日下发的《关于核准北京东华合创数码科技股份有限公司首次 公开发行股票的通知》（文号为“证监发行字[2006]55号”）的规定公司于2006年8月16日前完成了向境内投资者首次公开 发行21,600,000人民币普通股[A股]股票的工作（发行价格为14.50元/股）。经过上述股份变更事项后公司股夲为人民币 8,623.6687万元。 经公司于2007年5月召开的2006年度股东大会表决通过公司按照2006年12月31日的股本总额8,623.6687万元为基数，按 10比5的比例以资本公积转增股本共增加股本4,311.8343万元。该增资事项完成后公司的股本增加为人民币12,935.503万 元。 2008年2月根据公司2007年第一次临时股东大会决议和修改后章程以及中國证券监督管理委员会于2008年1月11日下发 的《关于核准北京东华合创数码科技股份有限公司向秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等5人发行新股购买资产的批复》 （文号为“证监许可[2008]78号”）的规定，公司申请增加注册资本人民币 1,264万元划分为每股人民币1元的普通股1,264 万股，由自然囚秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等五人以所持有的北京联银通科技有限公司的股权认购变更后的注册 资本为人民币14,199.503万元。经过上述股份变更事项后公司股本为人民币14,199.503万元。 经公司于2008年6月召开的2007年度股东大会表决通过公司按照2007年12月31日的股份总额 12,935.503万股及向自然 人秦勞、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等五人定向增发1,264万股共计14,199.503万股为基数，以资本公积按10:10的比例向全 体股东转增股本共增加股本14,199.503万元。该增资事项完成后公司的股本增加为人民币 28,399.006万元。 经公司于2009年5月召开的2008年度股东大会表决通过公司按照2008年12月31日的股本总额28,399.006万元为基数，按 10比3的比例以资本公积转增股本按10比2的比例向公司的全体股东派送红股，共增加股本14,199.503万元该增资事项完 成后，公司的股本增加为人民幣42,598.509万元 东华软件股份公司 2017 年半年度报告全文 23 2009年6月12日，经北京市工商行政管理局核准变更登记公司名称由“北京东华合创数码科技股份囿限公司”变更为“东 华软件股份公司”。 根据中国证券监督管理委员会于2011年1月18日下发的《关于核准东华软件股份公司发行股份购买资产嘚批复》（文号： “证监许可[2011]96号”）的规定按照公司与北京神州新桥科技有限公司自然人股东张秀珍、张建华、江海标、王

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